| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 784 109.00 | 14 194 858.00 | 2 589 251.00 | 16 784 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 300 842.00 | 44 546 766.00 | 14 754 076.00 | 59 300 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 688 959.00 | 22 092 360.00 | 5 596 599.00 | 27 688 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 394 454.00 | | 2 394 454.00 | 2 394 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 169 799.00 | 80 833 984.00 | 25 335 815.00 | 106 169 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 533 744.00 | 49 330.00 | 18 484 415.00 | 18 533 744.00 |
BZ Autres créances | 4 831 559.00 | 94 224.00 | 4 737 336.00 | 4 831 559.00 |
CF Disponibilités | 105 654.00 | | 105 654.00 | 105 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709 949.00 | | 1 709 949.00 | 1 709 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 180 906.00 | 143 553.00 | 25 037 353.00 | 25 180 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 350 705.00 | 80 977 537.00 | 50 373 168.00 | 131 350 705.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 148 416.00 | 8 148 416.00 | | 8 148 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 693.00 | 66 535.00 | | 135 693.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
DH Report à nouveau | 6 779.00 | -8 570.00 | | 6 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 611.00 | 1 383 162.00 | | 1 109 611.00 |
DL TOTAL (I) | 9 425 602.00 | 9 614 645.00 | | 9 425 602.00 |
DP Provisions pour risques | 327 000.00 | 258 000.00 | | 327 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 000.00 | 258 000.00 | | 327 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 737 998.00 | 19 199 598.00 | | 20 737 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 451 869.00 | 14 583 726.00 | | 13 451 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 220 060.00 | 4 327 373.00 | | 1 220 060.00 |
EA Autres dettes | 2 809 040.00 | 59 409.00 | | 2 809 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 401 598.00 | 550 000.00 | | 2 401 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 620 566.00 | 38 766 535.00 | | 40 620 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 373 168.00 | 48 639 179.00 | | 50 373 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 218 126.00 | 254 375.00 | 117 472 500.00 | 117 218 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 218 126.00 | 254 375.00 | 117 472 500.00 | 117 218 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 434 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 825 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 900 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 711 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 880 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 104 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 761 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -2 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 758 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 044.00 | 4 815 470.00 | | 201 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 069.00 | 4 815 470.00 | | 201 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 069.00 | -57 302.00 | | -201 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571 428.00 | 496 071.00 | | 571 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 915.00 | -20 335.00 | | 230 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 542 559.00 | 123 866 192.00 | | 118 542 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 432 948.00 | 122 483 031.00 | | 117 432 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 611.00 | 1 383 162.00 | | 1 109 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 036 960.00 | | 6 132 864.00 | 100 036 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 106 169 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 784 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 384 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 906 493.00 | | 877 616.00 | 15 906 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 129 007.00 | | 5 255 249.00 | 84 129 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 953 979.00 | 4 880 005.00 | | 75 953 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 217 632.00 | 977 226.00 | | 13 217 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 736 347.00 | 3 902 779.00 | | 62 736 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 000.00 | 69 000.00 | | 258 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 350.00 | 49 330.00 | 5 350.00 | 5 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 801.00 | 61 423.00 | | 32 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 151.00 | 110 752.00 | 5 350.00 | 38 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 151.00 | 179 752.00 | 5 350.00 | 296 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 752.00 | 5 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 737 998.00 | 20 737 998.00 | | 20 737 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 734 293.00 | 5 734 293.00 | | 5 734 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 293 425.00 | 3 293 425.00 | | 3 293 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 220 060.00 | 1 220 060.00 | | 1 220 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 401 598.00 | 218 327.00 | 873 308.00 | 2 401 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 18 533 744.00 | | | 18 533 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180 201.00 | | | 180 201.00 |
VB T. V. A. | 3 197 946.00 | | | 3 197 946.00 |
VC Groupe et associés | 898 056.00 | | | 898 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 798 588.00 | 2 798 588.00 | | 2 798 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 389 163.00 | | | 389 163.00 |
VP Divers | 135 999.00 | | | 135 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755 107.00 | 755 107.00 | | 755 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709 949.00 | | | 1 709 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 076 687.00 | 25 048 869.00 | 27 819.00 | 25 076 687.00 |
VW T.V.A. | 3 669 044.00 | 3 669 044.00 | | 3 669 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 620 566.00 | 38 437 295.00 | 873 308.00 | 40 620 566.00 |