| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 077 965.00 | 17 572 563.00 | 1 505 402.00 | 19 077 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 021 906.00 | 55 054 372.00 | 18 967 534.00 | 74 021 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 923 115.00 | 25 618 733.00 | 5 304 382.00 | 30 923 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 083 010.00 | | 1 083 010.00 | 1 083 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 107 431.00 | 98 245 668.00 | 26 861 763.00 | 125 107 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 887 801.00 | 40 437.00 | 27 847 364.00 | 27 887 801.00 |
BZ Autres créances | 5 122 452.00 | 17 997.00 | 5 104 455.00 | 5 122 452.00 |
CF Disponibilités | 154 181.00 | | 154 181.00 | 154 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907 823.00 | | 907 823.00 | 907 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 072 257.00 | 58 434.00 | 34 013 823.00 | 34 072 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 179 688.00 | 98 304 102.00 | 60 875 586.00 | 159 179 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 148 416.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 191 174.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 009.00 | 25 102.00 | | 28 009.00 |
DH Report à nouveau | | -7 634 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 308.00 | -1 677 582.00 | | 1 766 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 317.00 | -946 991.00 | | 1 849 317.00 |
DP Provisions pour risques | 571 590.00 | 4 678 750.00 | | 571 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 590.00 | 4 678 750.00 | | 571 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 830 214.00 | 24 521 229.00 | | 33 830 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 275 547.00 | 8 697 821.00 | | 8 275 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 383.00 | 1 287 065.00 | | 745 383.00 |
EA Autres dettes | 13 080 899.00 | 11 656 358.00 | | 13 080 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 522 635.00 | 2 409 522.00 | | 2 522 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 454 678.00 | 48 571 995.00 | | 58 454 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 875 586.00 | 52 303 754.00 | | 60 875 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 608 959.00 | 1 641 544.00 | 156 250 503.00 | 154 608 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 608 959.00 | 1 641 544.00 | 156 250 503.00 | 154 608 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 078 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 347 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 821 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 398 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 571 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 882.00 | |
GE Autres charges | | | 63 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 488 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 859 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 334 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 093 562.00 | 8 259 880.00 | | 4 093 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 093 562.00 | 8 259 880.00 | | 4 093 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 532 891.00 | 6 027 541.00 | | 4 532 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 987 790.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 418 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 532 891.00 | 11 433 370.00 | | 4 532 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 329.00 | -3 173 490.00 | | -439 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 106.00 | 340 454.00 | | 129 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 441 020.00 | 145 032 332.00 | | 166 441 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 674 712.00 | 146 709 914.00 | | 164 674 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 308.00 | -1 677 582.00 | | 1 766 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 786 078.00 | | 7 321 353.00 | 117 786 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 107 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 077 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 028 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 457 555.00 | | 620 410.00 | 18 457 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 327 088.00 | | 6 700 942.00 | 99 327 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 618 026.00 | 5 627 642.00 | | 92 618 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 629 085.00 | 943 478.00 | | 16 629 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 988 941.00 | 4 684 164.00 | | 75 988 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 678 750.00 | 1 885.00 | 4 109 045.00 | 4 678 750.00 |
6T Sur comptes clients | 68 846.00 | 40 437.00 | 68 846.00 | 68 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 122.00 | 17 997.00 | 71 122.00 | 71 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 968.00 | 58 434.00 | 139 968.00 | 139 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 818 719.00 | 60 319.00 | 4 249 013.00 | 4 818 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 319.00 | 155 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 093 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 830 214.00 | 33 830 214.00 | | 33 830 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966 993.00 | 3 966 993.00 | | 3 966 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 760 490.00 | 2 760 490.00 | | 2 760 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 383.00 | 745 383.00 | | 745 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 522 635.00 | 175 715.00 | 1 702 860.00 | 2 522 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 27 887 801.00 | 27 887 801.00 | | 27 887 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223 479.00 | 223 479.00 | | 223 479.00 |
VB T. V. A. | 4 543 323.00 | 4 543 323.00 | | 4 543 323.00 |
VI Groupe et associés | 13 024 926.00 | 13 024 926.00 | | 13 024 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162 837.00 | 162 837.00 | | 162 837.00 |
VP Divers | 167 805.00 | 167 805.00 | | 167 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 585.00 | 389 585.00 | | 389 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907 823.00 | 907 823.00 | | 907 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 919 511.00 | 33 918 076.00 | 1 435.00 | 33 919 511.00 |
VW T.V.A. | 1 158 479.00 | 1 158 479.00 | | 1 158 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 454 678.00 | 56 107 758.00 | 1 702 860.00 | 58 454 678.00 |