| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 987 796.00 | 15 668 185.00 | 2 319 611.00 | 17 987 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 628 581.00 | 48 670 285.00 | 13 958 296.00 | 62 628 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 801 814.00 | 24 623 857.00 | 6 177 958.00 | 30 801 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 895 966.00 | | 895 966.00 | 895 966.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 315 593.00 | 88 962 327.00 | 23 353 266.00 | 112 315 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 555 529.00 | 164 190.00 | 39 391 339.00 | 39 555 529.00 |
BZ Autres créances | 5 936 941.00 | 143 816.00 | 5 793 125.00 | 5 936 941.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686 202.00 | | 1 686 202.00 | 1 686 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 179 359.00 | 308 006.00 | 46 871 353.00 | 47 179 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 494 952.00 | 89 270 332.00 | 70 224 619.00 | 159 494 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 148 416.00 | 8 148 416.00 | | 8 148 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 174.00 | 191 174.00 | | 191 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
DH Report à nouveau | -10 053 958.00 | 16 894.00 | | -10 053 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 419 857.00 | -10 070 852.00 | | 2 419 857.00 |
DL TOTAL (I) | 730 591.00 | -1 689 266.00 | | 730 591.00 |
DP Provisions pour risques | 290 044.00 | 317 000.00 | | 290 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 259 880.00 | 10 556 000.00 | | 8 259 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 549 924.00 | 10 873 000.00 | | 8 549 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 490.00 | | | 1 053 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 192 217.00 | 23 293 639.00 | | 26 192 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 019 840.00 | 12 885 155.00 | | 13 019 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 438.00 | 981 729.00 | | 463 438.00 |
EA Autres dettes | 17 918 708.00 | 20 855 606.00 | | 17 918 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 296 410.00 | 2 183 282.00 | | 2 296 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 944 104.00 | 60 199 411.00 | | 60 944 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 224 619.00 | 69 383 145.00 | | 70 224 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 647 694.00 | 58 234 456.00 | | 58 647 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 072 785.00 | 287 032.00 | 131 359 818.00 | 131 072 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 072 785.00 | 287 032.00 | 131 359 818.00 | 131 072 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 195 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 577 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 078 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 556 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 503 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 511 247.00 | |
GE Autres charges | | | 16 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 809 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 385 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 063 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 559 120.00 | | | 2 559 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 559 120.00 | | | 2 559 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 586 346.00 | 974 410.00 | | 3 586 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 397.00 | 1 731.00 | | 18 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 556 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 604 743.00 | 11 532 141.00 | | 3 604 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045 623.00 | -11 532 141.00 | | -1 045 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 602 342.00 | 644 021.00 | | 602 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 399.00 | -4 672.00 | | -4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 785 684.00 | 126 114 225.00 | | 138 785 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 365 827.00 | 136 185 078.00 | | 136 365 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 419 857.00 | -10 070 852.00 | | 2 419 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 951 031.00 | | 3 892 507.00 | 109 951 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 310.00 | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527 945.00 | 112 315 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 300.00 | 17 987 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469 335.00 | 94 326 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 151 739.00 | | 892 358.00 | 17 151 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 795 847.00 | | 2 999 849.00 | 92 795 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | 300.00 | 3 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 966 315.00 | 5 503 250.00 | 1 507 238.00 | 84 966 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 806 277.00 | 918 209.00 | 56 300.00 | 14 806 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 160 038.00 | 4 585 041.00 | 1 450 938.00 | 70 160 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 873 000.00 | 267 486.00 | 2 590 562.00 | 10 873 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 551.00 | 164 190.00 | 66 551.00 | 66 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 046.00 | 260 893.00 | 275 123.00 | 158 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 596.00 | 425 083.00 | 341 673.00 | 224 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 097 596.00 | 692 569.00 | 2 932 235.00 | 11 097 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692 569.00 | 373 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 559 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 192 217.00 | 26 192 217.00 | | 26 192 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 032 947.00 | 5 032 947.00 | | 5 032 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 942 305.00 | 2 942 305.00 | | 2 942 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 438.00 | 463 438.00 | | 463 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 296 410.00 | | 800 915.00 | 2 296 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 39 555 529.00 | 39 555 529.00 | | 39 555 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 064.00 | 155 064.00 | | 155 064.00 |
VB T. V. A. | 4 057 496.00 | 4 057 496.00 | | 4 057 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 773.00 | 1 080 773.00 | | 1 080 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 490.00 | 1 053 490.00 | | 1 053 490.00 |
VI Groupe et associés | 17 912 564.00 | 17 912 564.00 | | 17 912 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
VP Divers | 151 559.00 | 151 559.00 | | 151 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668 798.00 | 668 798.00 | | 668 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 985.00 | 407 985.00 | | 407 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686 202.00 | 1 674 209.00 | 11 993.00 | 1 686 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 180 107.00 | 47 166 679.00 | 13 428.00 | 47 180 107.00 |
VW T.V.A. | 4 375 790.00 | 4 375 790.00 | | 4 375 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 944 104.00 | 58 647 694.00 | 800 915.00 | 60 944 104.00 |