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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 458 713.00 | 18 291 239.00 | 1 167 474.00 | 19 458 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 350 335.00 | 59 291 945.00 | 17 058 390.00 | 76 350 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 832 974.00 | 26 217 039.00 | 4 615 935.00 | 30 832 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 263 898.00 | | 1 263 898.00 | 1 263 898.00 |
AX Avances et acomptes | 1 558 253.00 | | 1 558 253.00 | 1 558 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 465 608.00 | 103 800 223.00 | 25 665 386.00 | 129 465 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 562 214.00 | 33 817.00 | 25 528 397.00 | 25 562 214.00 |
BZ Autres créances | 4 540 404.00 | 22 204.00 | 4 518 200.00 | 4 540 404.00 |
CF Disponibilités | 360 054.00 | | 360 054.00 | 360 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912 785.00 | | 912 785.00 | 912 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 375 457.00 | 56 021.00 | 31 319 436.00 | 31 375 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 841 066.00 | 103 856 244.00 | 56 984 822.00 | 160 841 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
DH Report à nouveau | 1 766 308.00 | | | 1 766 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 041.00 | 1 766 308.00 | | 1 785 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 358.00 | 1 849 317.00 | | 3 634 358.00 |
DP Provisions pour risques | 491 994.00 | 571 590.00 | | 491 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 994.00 | 571 590.00 | | 491 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 186 059.00 | 33 830 214.00 | | 32 186 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 081 122.00 | 8 275 547.00 | | 9 081 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 183 641.00 | 745 383.00 | | 2 183 641.00 |
EA Autres dettes | 7 251 911.00 | 13 080 899.00 | | 7 251 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 096 923.00 | 2 522 635.00 | | 2 096 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 858 470.00 | 58 454 678.00 | | 52 858 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 984 822.00 | 60 875 586.00 | | 56 984 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 037 217.00 | 5 004 910.00 | 157 042 127.00 | 152 037 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 037 217.00 | 5 004 910.00 | 157 042 127.00 | 152 037 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 104 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 472 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 513 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 195 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 118 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 559.00 | |
GE Autres charges | | | 61 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 595 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 477.00 | 4 093 562.00 | | 324 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 477.00 | 4 093 562.00 | | 324 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 883.00 | 4 532 891.00 | | 421 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 526.00 | | | 143 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 928.00 | 4 532 891.00 | | 585 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 450.00 | -439 329.00 | | -261 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 768.00 | 129 106.00 | | 187 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 441 151.00 | 166 441 020.00 | | 159 441 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 656 111.00 | 164 674 712.00 | | 157 656 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 041.00 | 1 766 308.00 | | 1 785 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 107 431.00 | | 4 942 564.00 | 125 107 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 386.00 | 129 465 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 458 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 386.00 | 110 005 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 077 965.00 | | 380 748.00 | 19 077 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 028 031.00 | | 4 561 816.00 | 106 028 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 245 668.00 | 6 118 423.00 | 563 868.00 | 98 245 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 572 563.00 | 718 676.00 | | 17 572 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 673 105.00 | 5 399 747.00 | 563 868.00 | 80 673 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 590.00 | 244 881.00 | 324 477.00 | 571 590.00 |
6T Sur comptes clients | 40 437.00 | 33 189.00 | 39 809.00 | 40 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 997.00 | 22 204.00 | 17 997.00 | 17 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 434.00 | 55 393.00 | 57 806.00 | 58 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 024.00 | 300 274.00 | 382 284.00 | 630 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 748.00 | 57 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 526.00 | 324 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 186 059.00 | 32 186 059.00 | | 32 186 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 243 492.00 | 5 243 492.00 | | 5 243 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 933 029.00 | 2 933 029.00 | | 2 933 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 183 641.00 | 2 183 641.00 | | 2 183 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 096 923.00 | 175 715.00 | 1 702 858.00 | 2 096 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 25 562 214.00 | 25 562 214.00 | | 25 562 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 394.00 | 94 394.00 | | 94 394.00 |
VB T. V. A. | 4 155 008.00 | 4 155 008.00 | | 4 155 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
VI Groupe et associés | 7 251 911.00 | 7 251 911.00 | | 7 251 911.00 |
VP Divers | 237 965.00 | 237 965.00 | | 237 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 689.00 | 409 689.00 | | 409 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 785.00 | 912 785.00 | | 912 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 016 838.00 | 31 015 403.00 | 1 435.00 | 31 016 838.00 |
VW T.V.A. | 494 912.00 | 494 912.00 | | 494 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 858 470.00 | 50 937 262.00 | 1 702 858.00 | 52 858 470.00 |