| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 151 739.00 | 14 806 277.00 | 2 345 462.00 | 17 151 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 346 832.00 | 46 973 143.00 | 13 373 689.00 | 60 346 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 233 086.00 | 23 186 895.00 | 6 046 191.00 | 29 233 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 215 929.00 | | 3 215 929.00 | 3 215 929.00 |
BF Prêts | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 951 031.00 | 84 966 315.00 | 24 984 716.00 | 109 951 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 361 312.00 | 66 551.00 | 36 294 762.00 | 36 361 312.00 |
BZ Autres créances | 5 933 966.00 | 158 046.00 | 5 775 920.00 | 5 933 966.00 |
CF Disponibilités | 57 535.00 | | 57 535.00 | 57 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270 212.00 | | 2 270 212.00 | 2 270 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 623 025.00 | 224 596.00 | 44 398 429.00 | 44 623 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 574 056.00 | 85 190 911.00 | 69 383 145.00 | 154 574 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 148 416.00 | 8 148 416.00 | | 8 148 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 174.00 | 135 693.00 | | 191 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
DH Report à nouveau | 16 894.00 | 6 779.00 | | 16 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 070 852.00 | 1 109 611.00 | | -10 070 852.00 |
DL TOTAL (I) | -1 689 266.00 | 9 425 602.00 | | -1 689 266.00 |
DP Provisions pour risques | 317 000.00 | 327 000.00 | | 317 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 556 000.00 | | | 10 556 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 873 000.00 | 327 000.00 | | 10 873 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 293 639.00 | 20 737 998.00 | | 23 293 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 885 155.00 | 13 451 869.00 | | 12 885 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981 729.00 | 1 220 060.00 | | 981 729.00 |
EA Autres dettes | 20 855 606.00 | 2 809 040.00 | | 20 855 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 183 282.00 | 2 401 598.00 | | 2 183 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 199 411.00 | 40 620 566.00 | | 60 199 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 383 145.00 | 50 373 168.00 | | 69 383 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 153 186.00 | 231 933.00 | 124 385 119.00 | 124 153 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 153 186.00 | 231 933.00 | 124 385 119.00 | 124 153 186.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 110 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 917 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 149 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 620 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 206 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 663 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 447 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 100 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974 410.00 | 201 044.00 | | 974 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731.00 | 25.00 | | 1 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 556 000.00 | | | 10 556 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 532 141.00 | 201 069.00 | | 11 532 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 532 141.00 | -201 069.00 | | -11 532 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 644 021.00 | 571 428.00 | | 644 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 672.00 | 230 915.00 | | -4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 114 225.00 | 118 542 559.00 | | 126 114 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 185 078.00 | 117 432 948.00 | | 136 185 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 070 852.00 | 1 109 611.00 | | -10 070 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 169 799.00 | | 4 857 803.00 | 106 169 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076 572.00 | 109 951 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310 545.00 | 17 151 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765 726.00 | 92 795 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 784 109.00 | | 678 175.00 | 16 784 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 384 255.00 | | 4 177 318.00 | 89 384 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | 2 310.00 | 1 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 833 984.00 | 5 206 871.00 | 1 074 541.00 | 80 833 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 194 858.00 | 921 964.00 | 310 545.00 | 14 194 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 639 126.00 | 4 284 907.00 | 763 995.00 | 66 639 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 000.00 | 10 561 000.00 | 15 000.00 | 327 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 330.00 | 66 551.00 | 49 330.00 | 49 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 224.00 | 158 046.00 | 94 224.00 | 94 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 553.00 | 224 596.00 | 143 553.00 | 143 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 553.00 | 10 785 596.00 | 158 553.00 | 470 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 596.00 | 158 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 556 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 293 639.00 | 23 293 639.00 | | 23 293 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 202 745.00 | 5 202 745.00 | | 5 202 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251 889.00 | 3 251 889.00 | | 3 251 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981 729.00 | 981 729.00 | | 981 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 183 282.00 | 218 327.00 | 873 308.00 | 2 183 282.00 |
UP Prêts | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 36 361 312.00 | | | 36 361 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191 771.00 | | | 191 771.00 |
VB T. V. A. | 3 782 417.00 | | | 3 782 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 543 336.00 | | | 1 543 336.00 |
VI Groupe et associés | 20 812 194.00 | 20 812 194.00 | | 20 812 194.00 |
VP Divers | 151 559.00 | | | 151 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758 915.00 | 758 915.00 | | 758 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 883.00 | | | 264 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270 212.00 | | | 2 270 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 568 935.00 | 44 548 312.00 | 20 623.00 | 44 568 935.00 |
VW T.V.A. | 3 671 607.00 | 3 671 607.00 | | 3 671 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 199 411.00 | 58 234 456.00 | 873 308.00 | 60 199 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 837.00 | | | 837.00 |