| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 457 555.00 | 16 629 085.00 | 1 828 470.00 | 18 457 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 538 035.00 | 51 576 694.00 | 11 961 340.00 | 63 538 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 513 438.00 | 24 412 247.00 | 5 101 191.00 | 29 513 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 275 616.00 | | 6 275 616.00 | 6 275 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 786 078.00 | 92 618 026.00 | 25 168 052.00 | 117 786 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 658 723.00 | 68 846.00 | 21 589 877.00 | 21 658 723.00 |
BZ Autres créances | 4 718 185.00 | 71 122.00 | 4 647 063.00 | 4 718 185.00 |
CF Disponibilités | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864 938.00 | | 864 938.00 | 864 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 275 670.00 | 139 968.00 | 27 135 702.00 | 27 275 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 061 748.00 | 92 757 994.00 | 52 303 754.00 | 145 061 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 148 416.00 | 8 148 416.00 | | 8 148 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 174.00 | 191 174.00 | | 191 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
DH Report à nouveau | -7 634 101.00 | -10 053 958.00 | | -7 634 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 677 582.00 | 2 419 857.00 | | -1 677 582.00 |
DL TOTAL (I) | -946 991.00 | 730 591.00 | | -946 991.00 |
DP Provisions pour risques | 4 678 750.00 | 290 044.00 | | 4 678 750.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 259 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 678 750.00 | 8 549 924.00 | | 4 678 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 053 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 521 229.00 | 26 192 217.00 | | 24 521 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 697 821.00 | 13 019 840.00 | | 8 697 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 065.00 | 463 438.00 | | 1 287 065.00 |
EA Autres dettes | 11 656 358.00 | 17 918 708.00 | | 11 656 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 409 522.00 | 2 296 410.00 | | 2 409 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 571 995.00 | 60 944 104.00 | | 48 571 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 303 754.00 | 70 224 619.00 | | 52 303 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 152 730.00 | 450 405.00 | 132 603 135.00 | 132 152 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 152 730.00 | 450 405.00 | 132 603 135.00 | 132 152 730.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 035 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 768 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 184 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 283 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 094 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 401 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 206.00 | |
GE Autres charges | | | 96 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 528 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 240 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 259 880.00 | 2 559 120.00 | | 8 259 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 259 880.00 | 2 559 120.00 | | 8 259 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 027 541.00 | 3 586 346.00 | | 6 027 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987 790.00 | 18 397.00 | | 987 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 418 039.00 | | | 4 418 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 433 370.00 | 3 604 743.00 | | 11 433 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 173 490.00 | -1 045 623.00 | | -3 173 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 454.00 | 602 342.00 | | 340 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 032 332.00 | 138 785 684.00 | | 145 032 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 709 914.00 | 136 365 827.00 | | 146 709 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 677 582.00 | 2 419 857.00 | | -1 677 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 315 593.00 | | 8 204 303.00 | 112 315 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 733 818.00 | 117 786 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 730.00 | 18 457 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 693 088.00 | 99 327 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 987 796.00 | | 510 488.00 | 17 987 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 326 362.00 | | 7 693 815.00 | 94 326 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 962 327.00 | 5 401 727.00 | 1 746 028.00 | 88 962 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 668 185.00 | 974 558.00 | 13 658.00 | 15 668 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 294 141.00 | 4 427 169.00 | 1 732 369.00 | 73 294 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 549 924.00 | 4 422 476.00 | 8 293 650.00 | 8 549 924.00 |
6T Sur comptes clients | 164 190.00 | 68 846.00 | 164 190.00 | 164 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 816.00 | 162 769.00 | 235 463.00 | 143 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 006.00 | 231 615.00 | 399 653.00 | 308 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 857 930.00 | 4 654 092.00 | 8 693 303.00 | 8 857 930.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 052.00 | 433 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 418 039.00 | 8 259 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 521 229.00 | 24 521 229.00 | | 24 521 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 357 716.00 | 4 357 716.00 | | 4 357 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 578 367.00 | 2 578 367.00 | | 2 578 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 065.00 | 1 287 065.00 | | 1 287 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 409 522.00 | | 1 339 766.00 | 2 409 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 21 658 723.00 | 21 658 723.00 | | 21 658 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173 415.00 | 1 173 415.00 | | 1 173 415.00 |
VB T. V. A. | 3 425 953.00 | 3 425 953.00 | | 3 425 953.00 |
VI Groupe et associés | 11 640 408.00 | 11 640 408.00 | | 11 640 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 169.00 | 378 169.00 | | 378 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864 938.00 | 860 141.00 | 4 797.00 | 864 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 243 281.00 | 27 237 049.00 | 6 232.00 | 27 243 281.00 |
VW T.V.A. | 1 383 570.00 | 1 383 570.00 | | 1 383 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 571 995.00 | 46 162 473.00 | 1 339 766.00 | 48 571 995.00 |