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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 010.00 | | 1 090 010.00 | 1 090 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224.00 | 6 136.00 | 88.00 | 6 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 862.00 | 237 628.00 | 19 233.00 | 256 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 593.00 | 243 764.00 | 1 115 829.00 | 1 359 593.00 |
BT Marchandises | 120 823.00 | | 120 823.00 | 120 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
BZ Autres créances | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 928.00 | | 200 928.00 | 200 928.00 |
CF Disponibilités | 515 676.00 | | 515 676.00 | 515 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 756.00 | | 883 756.00 | 883 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 349.00 | 243 764.00 | 1 999 585.00 | 2 243 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 704.00 | 388 431.00 | | 380 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 780.00 | 92 273.00 | | 88 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 869.00 | 1 489 089.00 | | 1 577 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 923.00 | 10 733.00 | | 5 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 045.00 | 274 589.00 | | 244 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 307.00 | 117 138.00 | | 116 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 768.00 | 43 956.00 | | 37 768.00 |
EA Autres dettes | 17 673.00 | 22 069.00 | | 17 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 716.00 | 468 485.00 | | 421 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 585.00 | 1 957 574.00 | | 1 999 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 878.00 | 462 706.00 | | 420 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 776.00 | | 7 977.00 | 1 351 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 359 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 010.00 | | | 1 090 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 268.00 | | 7 817.00 | 255 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | 160.00 | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 564.00 | 10 200.00 | | 233 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 564.00 | 10 200.00 | | 233 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 307.00 | 116 307.00 | | 116 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 779.00 | 4 941.00 | 838.00 | 5 779.00 |
VI Groupe et associés | 243 885.00 | 243 885.00 | | 243 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 885.00 | | | 243 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 716.00 | 420 878.00 | 838.00 | 421 716.00 |