| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 010.00 | | 1 090 010.00 | 1 090 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 615.00 | 6 426.00 | 189.00 | 6 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 530.00 | 257 338.00 | 5 193.00 | 262 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 898.00 | | 307 898.00 | 307 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 285.00 | 263 764.00 | 1 403 521.00 | 1 667 285.00 |
BT Marchandises | 121 662.00 | | 121 662.00 | 121 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
BZ Autres créances | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
CF Disponibilités | 514 365.00 | | 514 365.00 | 514 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 645.00 | | 710 645.00 | 710 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 930.00 | 263 764.00 | 2 114 166.00 | 2 377 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 344.00 | 310 458.00 | | 250 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 185.00 | 39 885.00 | | 28 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 913.00 | 1 758 728.00 | | 1 786 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 686.00 | 141 024.00 | | 116 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 668.00 | 115 564.00 | | 132 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 171.00 | 36 336.00 | | 47 171.00 |
EA Autres dettes | 30 604.00 | 31 060.00 | | 30 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 253.00 | 324 106.00 | | 327 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 166.00 | 2 082 834.00 | | 2 114 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 686.00 | | | 116 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 085.00 | | 301 200.00 | 1 366 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 010.00 | | | 1 090 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 145.00 | | | 269 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 301 200.00 | 6 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 774.00 | 2 990.00 | | 260 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 774.00 | 2 990.00 | | 260 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 668.00 | 132 668.00 | | 132 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 116 526.00 | 116 526.00 | | 116 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 253.00 | 327 253.00 | | 327 253.00 |