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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 1 090 010.00 | | 1 090 010.00 | 1 090 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 183.00 | 248 064.00 | 11 118.00 | 259 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 347.00 | 254 288.00 | 1 108 059.00 | 1 362 347.00 |
BT Marchandises | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
BZ Autres créances | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 928.00 | | 200 928.00 | 200 928.00 |
CF Disponibilités | 566 843.00 | | 566 843.00 | 566 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 635.00 | | 946 635.00 | 946 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 982.00 | 254 288.00 | 2 054 694.00 | 2 308 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 484.00 | 380 704.00 | | 369 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 817.00 | 88 780.00 | | 84 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 686.00 | 1 577 869.00 | | 1 662 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | 5 923.00 | | 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 709.00 | 244 045.00 | | 194 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 305.00 | 116 307.00 | | 130 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 500.00 | 37 768.00 | | 47 500.00 |
EA Autres dettes | 18 524.00 | 17 673.00 | | 18 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 008.00 | 421 716.00 | | 392 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 694.00 | 1 999 585.00 | | 2 054 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 008.00 | 420 878.00 | | 392 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 593.00 | | 2 753.00 | 1 359 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 010.00 | | | 1 090 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 085.00 | | 2 321.00 | 263 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | 432.00 | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 764.00 | 10 524.00 | | 243 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 764.00 | 10 524.00 | | 243 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 305.00 | 130 305.00 | | 130 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 194 549.00 | 194 549.00 | | 194 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 008.00 | 392 008.00 | | 392 008.00 |