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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 010.00 | | 1 090 010.00 | 1 090 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 796.00 | 5 636.00 | 160.00 | 5 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 142.00 | 261 495.00 | 1 647.00 | 263 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309 148.00 | | 309 148.00 | 309 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 328.00 | 267 132.00 | 1 401 197.00 | 1 668 328.00 |
BT Marchandises | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
BZ Autres créances | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CF Disponibilités | 547 170.00 | | 547 170.00 | 547 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 926.00 | | 706 926.00 | 706 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 254.00 | 267 132.00 | 2 108 123.00 | 2 375 254.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 179.00 | 178 529.00 | | 116 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 101.00 | 37 650.00 | | 34 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 665.00 | 1 824 564.00 | | 1 858 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 140.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 267.00 | 92 274.00 | | 80 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 725.00 | 104 098.00 | | 118 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 857.00 | 60 064.00 | | 45 857.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | 8 896.00 | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 458.00 | 265 471.00 | | 249 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 123.00 | 2 090 035.00 | | 2 108 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 458.00 | 265 471.00 | | 249 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 481.00 | | 1 847.00 | 1 666 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 010.00 | | | 1 090 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 341.00 | | 597.00 | 268 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 130.00 | | 1 250.00 | 308 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 324.00 | 1 808.00 | | 265 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 324.00 | 1 808.00 | | 265 324.00 |