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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 010.00 | | 1 090 010.00 | 1 090 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 607.00 | 251 822.00 | 9 785.00 | 261 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 771.00 | 258 045.00 | 1 106 726.00 | 1 364 771.00 |
BT Marchandises | 122 741.00 | | 122 741.00 | 122 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
BZ Autres créances | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 788 905.00 | | 788 905.00 | 788 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 339.00 | | 977 339.00 | 977 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 110.00 | 258 045.00 | 2 084 064.00 | 2 342 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 301.00 | 369 484.00 | | 354 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 157.00 | 84 817.00 | | 56 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 843.00 | 1 662 686.00 | | 1 718 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 969.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 336.00 | 194 709.00 | | 195 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 279.00 | 130 305.00 | | 112 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 534.00 | 47 500.00 | | 40 534.00 |
EA Autres dettes | 16 951.00 | 18 524.00 | | 16 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 221.00 | 392 008.00 | | 365 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 064.00 | 2 054 694.00 | | 2 084 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 221.00 | 392 008.00 | | 365 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 347.00 | | 2 424.00 | 1 362 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 010.00 | | | 1 090 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 406.00 | | 2 424.00 | 265 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 288.00 | 3 757.00 | | 254 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 288.00 | 3 757.00 | | 254 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 279.00 | 112 279.00 | | 112 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 195 176.00 | 195 176.00 | | 195 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838.00 | | | 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 915.00 | 65 915.00 | | 65 915.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 221.00 | 365 221.00 | | 365 221.00 |