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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 010.00 | | 1 090 010.00 | 1 090 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 796.00 | 5 445.00 | 351.00 | 5 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 545.00 | 259 879.00 | 2 666.00 | 262 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 898.00 | | 307 898.00 | 307 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 481.00 | 265 324.00 | 1 401 158.00 | 1 666 481.00 |
BT Marchandises | 80 818.00 | | 80 818.00 | 80 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
BZ Autres créances | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CF Disponibilités | 547 702.00 | | 547 702.00 | 547 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 877.00 | | 688 877.00 | 688 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 358.00 | 265 324.00 | 2 090 035.00 | 2 355 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 529.00 | 250 344.00 | | 178 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 650.00 | 28 185.00 | | 37 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 564.00 | 1 786 913.00 | | 1 824 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 123.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 274.00 | 116 686.00 | | 92 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 098.00 | 132 668.00 | | 104 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 064.00 | 47 171.00 | | 60 064.00 |
EA Autres dettes | 8 896.00 | 30 604.00 | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 471.00 | 327 253.00 | | 265 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 035.00 | 2 114 166.00 | | 2 090 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 471.00 | 327 253.00 | | 265 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 285.00 | | 415.00 | 1 667 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 1 666 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 268 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 010.00 | | | 1 090 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 145.00 | | 415.00 | 269 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 130.00 | | | 308 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 764.00 | 2 778.00 | 1 219.00 | 263 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 764.00 | 2 778.00 | 1 219.00 | 263 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 098.00 | 104 098.00 | | 104 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 471.00 | 265 471.00 | | 265 471.00 |