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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 618.00 | 59 023.00 | 595.00 | 59 618.00 |
AN Terrains | 1 221 679.00 | 577 824.00 | 643 854.00 | 1 221 679.00 |
AP Constructions | 9 474 836.00 | 6 796 367.00 | 2 678 469.00 | 9 474 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 890.00 | 120 640.00 | 39 250.00 | 159 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 525.00 | 84 814.00 | 24 711.00 | 109 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 080 944.00 | 7 747 468.00 | 4 333 477.00 | 12 080 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 644.00 | 20 935.00 | 256 709.00 | 277 644.00 |
BT Marchandises | 154 721.00 | | 154 721.00 | 154 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 131.00 | 315 641.00 | 1 498 490.00 | 1 814 131.00 |
BZ Autres créances | 2 203 338.00 | 22 230.00 | 2 181 108.00 | 2 203 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 348 092.00 | | 3 348 092.00 | 3 348 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 586.00 | | 106 586.00 | 106 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 904 970.00 | 358 806.00 | 8 546 164.00 | 8 904 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 985 914.00 | 8 106 274.00 | 12 879 640.00 | 20 985 914.00 |
CU Autres participations | 1 044 135.00 | 108 800.00 | 935 335.00 | 1 044 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 190.00 | | | 794 190.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 972 762.00 | | | 972 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 499.00 | | | 499 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 339.00 | | | 602 339.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 861 098.00 | | | 3 861 098.00 |
DG Autres réserves | 2 127 054.00 | | | 2 127 054.00 |
DH Report à nouveau | -53 242.00 | | | -53 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 859.00 | | | 86 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
DL TOTAL (I) | 8 957 483.00 | | | 8 957 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 731.00 | | | 428 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 731.00 | | | 428 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 194.00 | | | 264 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 981.00 | | | 1 179 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 267.00 | | | 179 267.00 |
EA Autres dettes | 1 866 766.00 | | | 1 866 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 427.00 | | | 3 493 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 879 640.00 | | | 12 879 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 969.00 | | | 3 462 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 380.00 | | | 114 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 566 646.00 | | 20 566 646.00 | 20 566 646.00 |
FD Production vendue biens | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
FG Production vendue services | 257 091.00 | | 257 091.00 | 257 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 857 106.00 | | 20 857 106.00 | 20 857 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 405 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 383 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 579 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 388 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 520 086.00 | | | 24 520 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 433 227.00 | | | 24 433 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 859.00 | | | 86 859.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 143 994.00 | | | 143 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 097 250.00 | | 15 880.00 | 12 097 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 966.00 | 1 055 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 186.00 | 12 080 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 10 965 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 618.00 | | | 59 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 953 589.00 | | 14 560.00 | 10 953 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 043.00 | | 1 320.00 | 1 084 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 079 902.00 | 391 926.00 | 2 220.00 | 7 079 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 905.00 | 8 116.00 | | 50 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 028 996.00 | 383 810.00 | 2 220.00 | 7 028 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 700.00 | 17 031.00 | | 411 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 169 058.00 | | | 169 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 880.00 | 4 055.00 | | 16 880.00 |
6T Sur comptes clients | 315 270.00 | 371.00 | | 315 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 538.00 | 35 126.00 | | 601 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 238.00 | 52 157.00 | | 1 013 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 981.00 | 1 179 981.00 | | 1 179 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 766.00 | 1 866 766.00 | | 1 866 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 628.00 | | | 1 483 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 503.00 | | | 330 503.00 |
VB T. V. A. | 282 377.00 | | | 282 377.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 328.00 | | | 1 023 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 194.00 | 233 737.00 | 30 457.00 | 264 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 633.00 | | | 897 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 318.00 | 4 134 473.00 | 845.00 | 4 135 318.00 |
VW T.V.A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 427.00 | 3 462 969.00 | 30 457.00 | 3 493 427.00 |