| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
AN Terrains | 972 603.00 | 439 358.00 | 533 245.00 | 972 603.00 |
AP Constructions | 5 862 175.00 | 4 048 505.00 | 1 813 670.00 | 5 862 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 042.00 | 129 999.00 | 37 043.00 | 167 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 022.00 | 69 490.00 | 19 532.00 | 89 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 869 002.00 | | 869 002.00 | 869 002.00 |
AX Avances et acomptes | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 087 020.00 | 4 886 470.00 | 4 200 549.00 | 9 087 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 918.00 | 13 537.00 | 174 381.00 | 187 918.00 |
BT Marchandises | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 865.00 | 315 641.00 | 1 463 224.00 | 1 778 865.00 |
BZ Autres créances | 2 513 642.00 | 22 230.00 | 2 491 412.00 | 2 513 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 687 420.00 | | 2 687 420.00 | 2 687 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 254.00 | | 72 254.00 | 72 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 915 757.00 | 351 408.00 | 9 564 348.00 | 9 915 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 002 777.00 | 5 237 878.00 | 13 764 898.00 | 19 002 777.00 |
CU Autres participations | 1 044 541.00 | 139 500.00 | 905 041.00 | 1 044 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 210.00 | 794 190.00 | | 761 210.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 972 762.00 | 972 762.00 | | 972 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 795.00 | 499 499.00 | | 502 795.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 339.00 | 602 339.00 | | 602 339.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 861 756.00 | 3 861 098.00 | | 3 861 756.00 |
DG Autres réserves | 2 156 717.00 | 2 127 054.00 | | 2 156 717.00 |
DH Report à nouveau | | -53 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 188.00 | 86 859.00 | | 753 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 485.00 | 66 924.00 | | 28 485.00 |
DL TOTAL (I) | 9 639 252.00 | 8 957 483.00 | | 9 639 252.00 |
DP Provisions pour risques | 264 553.00 | 428 731.00 | | 264 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 553.00 | 428 731.00 | | 264 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 487.00 | 264 194.00 | | 30 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 3 219.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 455.00 | 1 179 981.00 | | 1 483 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 894.00 | 179 267.00 | | 170 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 171.00 | | | 702 171.00 |
EA Autres dettes | 1 472 958.00 | 1 866 766.00 | | 1 472 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 092.00 | 3 493 427.00 | | 3 861 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 764 898.00 | 12 879 641.00 | | 13 764 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 806 053.00 | | 20 806 053.00 | 20 806 053.00 |
FD Production vendue biens | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
FG Production vendue services | 259 053.00 | | 259 053.00 | 259 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 104 249.00 | | 21 104 249.00 | 21 104 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 157 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 517 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 470 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 888 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 430 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 439.00 | 44 820.00 | | 1 258 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 058.00 | | | 169 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427 497.00 | 44 820.00 | | 1 427 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804 600.00 | | | 804 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 600.00 | | | 804 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622 896.00 | 44 820.00 | | 622 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 4 875.00 | | 5 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 029 516.00 | 24 520 086.00 | | 28 029 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 276 328.00 | 24 433 227.00 | | 27 276 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 188.00 | 86 859.00 | | 753 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 469 609.00 | 359 171.00 | 3 081 810.00 | 7 469 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 022.00 | 594.00 | | 59 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 410 586.00 | 358 576.00 | 3 081 810.00 | 7 410 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 731.00 | 4 215.00 | 168 393.00 | 428 731.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 169 058.00 | | 169 058.00 | 169 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 935.00 | | 7 398.00 | 20 935.00 |
6T Sur comptes clients | 315 641.00 | | | 315 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 664.00 | 30 700.00 | 176 456.00 | 636 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 395.00 | 34 915.00 | 344 849.00 | 1 065 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 455.00 | 1 483 455.00 | | 1 483 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 414.00 | 88 414.00 | | 88 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 171.00 | 702 171.00 | | 702 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 958.00 | 1 472 958.00 | | 1 472 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 362.00 | | | 1 448 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 503.00 | | | 330 503.00 |
VB T. V. A. | 435 703.00 | | | 435 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 965.00 | | | 1 099 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 974.00 | | | 977 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 208.00 | 4 375 363.00 | 845.00 | 4 376 208.00 |
VW T.V.A. | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 092.00 | 3 861 092.00 | | 3 861 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |