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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 920.00 | 50 296.00 | 623.00 | 50 920.00 |
AN Terrains | 1 501 736.00 | 584 425.00 | 917 310.00 | 1 501 736.00 |
AP Constructions | 8 399 132.00 | 5 079 483.00 | 3 319 649.00 | 8 399 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 820.00 | 161 835.00 | 71 985.00 | 233 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 347.00 | 75 722.00 | 32 625.00 | 108 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 076 320.00 | 5 951 762.00 | 5 124 558.00 | 11 076 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 069.00 | 16 809.00 | 208 260.00 | 225 069.00 |
BT Marchandises | 200 746.00 | | 200 746.00 | 200 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 941.00 | 315 641.00 | 1 320 300.00 | 1 635 941.00 |
BZ Autres créances | 2 155 338.00 | 170 563.00 | 1 984 775.00 | 2 155 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 593 082.00 | | 2 593 082.00 | 2 593 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 461.00 | | 93 461.00 | 93 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 404 096.00 | 503 013.00 | 9 901 083.00 | 10 404 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 480 415.00 | 6 454 775.00 | 15 025 641.00 | 21 480 415.00 |
CU Autres participations | 781 520.00 | | 781 520.00 | 781 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 650.00 | 798 930.00 | | 801 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 972 762.00 | 972 762.00 | | 972 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 077.00 | 578 077.00 | | 578 077.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 339.00 | 602 339.00 | | 602 339.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 985 446.00 | 3 884 027.00 | | 3 985 446.00 |
DG Autres réserves | 2 812 351.00 | 2 812 351.00 | | 2 812 351.00 |
DH Report à nouveau | -64 545.00 | -128 158.00 | | -64 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 225.00 | 63 612.00 | | 134 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 696.00 | 17 430.00 | | 12 696.00 |
DL TOTAL (I) | 9 835 001.00 | 9 601 372.00 | | 9 835 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 859.00 | 183 419.00 | | 180 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 859.00 | 183 419.00 | | 180 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 979.00 | 1 720 549.00 | | 1 524 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | 1 127.00 | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 952.00 | 1 298 985.00 | | 1 612 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 369.00 | 183 462.00 | | 196 369.00 |
EA Autres dettes | 1 671 208.00 | 2 286 804.00 | | 1 671 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 009 781.00 | 5 490 928.00 | | 5 009 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 025 641.00 | 15 275 719.00 | | 15 025 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 167 507.00 | | 26 167 507.00 | 26 167 507.00 |
FD Production vendue biens | 72 525.00 | | 72 525.00 | 72 525.00 |
FG Production vendue services | 273 207.00 | | 273 207.00 | 273 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 513 239.00 | | 26 513 239.00 | 26 513 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 190 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 899 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 393 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 900 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 807 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 035.00 | 16 333.00 | | 5 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035.00 | 16 333.00 | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 035.00 | 16 333.00 | | 5 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 195.00 | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 966 950.00 | 29 246 380.00 | | 30 966 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 832 725.00 | 29 182 768.00 | | 30 832 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 225.00 | 63 612.00 | | 134 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 028 346.00 | | 67 159.00 | 11 028 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 184.00 | 11 076 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 184.00 | 10 243 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 488.00 | | -10 568.00 | 61 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 198 703.00 | | 63 516.00 | 10 198 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 155.00 | | 14 211.00 | 768 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 548 646.00 | 432 867.00 | 29 752.00 | 5 548 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 241.00 | 623.00 | 10 568.00 | 60 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488 405.00 | 432 244.00 | 19 184.00 | 5 488 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 419.00 | | 2 560.00 | 183 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 725.00 | | 2 916.00 | 19 725.00 |
6T Sur comptes clients | 315 641.00 | | | 315 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 230.00 | 148 333.00 | | 22 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 596.00 | 148 333.00 | 2 916.00 | 357 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 015.00 | 148 333.00 | 5 476.00 | 541 015.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 952.00 | 1 612 952.00 | | 1 612 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671 208.00 | 1 671 208.00 | | 1 671 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 438.00 | 1 305 438.00 | | 1 305 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 503.00 | 330 503.00 | | 330 503.00 |
VB T. V. A. | 433 694.00 | 433 694.00 | | 433 694.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 465.00 | 1 108 465.00 | | 1 108 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 979.00 | 194 535.00 | 1 012 993.00 | 1 524 979.00 |
VP Divers | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 090.00 | 574 090.00 | | 574 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 461.00 | 93 461.00 | | 93 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 586.00 | 3 884 741.00 | 845.00 | 3 885 586.00 |
VW T.V.A. | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 781.00 | 3 679 337.00 | 1 012 993.00 | 5 009 781.00 |