| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 488.00 | 60 241.00 | 1 247.00 | 61 488.00 |
AN Terrains | 1 501 736.00 | 532 668.00 | 969 068.00 | 1 501 736.00 |
AP Constructions | 8 399 132.00 | 4 726 093.00 | 3 673 039.00 | 8 399 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 327.00 | 156 296.00 | 41 031.00 | 197 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 508.00 | 73 348.00 | 27 160.00 | 100 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 028 345.00 | 5 548 647.00 | 5 479 699.00 | 11 028 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 088.00 | 19 725.00 | 247 363.00 | 267 088.00 |
BT Marchandises | 169 606.00 | | 169 606.00 | 169 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 071.00 | 315 641.00 | 1 964 430.00 | 2 280 071.00 |
BZ Autres créances | 1 846 637.00 | 22 230.00 | 1 824 407.00 | 1 846 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 401 071.00 | | 3 401 071.00 | 3 401 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 686.00 | | 88 686.00 | 88 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 153 616.00 | 357 596.00 | 9 796 020.00 | 10 153 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 181 962.00 | 5 906 243.00 | 15 275 719.00 | 21 181 962.00 |
CU Autres participations | 767 310.00 | | 767 310.00 | 767 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 930.00 | 782 790.00 | | 798 930.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 972 762.00 | 972 762.00 | | 972 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 077.00 | 578 077.00 | | 578 077.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 339.00 | 602 339.00 | | 602 339.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 884 027.00 | 3 884 027.00 | | 3 884 027.00 |
DG Autres réserves | 2 812 351.00 | 2 812 351.00 | | 2 812 351.00 |
DH Report à nouveau | -128 158.00 | | | -128 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 612.00 | -128 158.00 | | 63 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 430.00 | 24 114.00 | | 17 430.00 |
DL TOTAL (I) | 9 601 372.00 | 9 528 303.00 | | 9 601 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 419.00 | 278 564.00 | | 183 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 419.00 | 278 564.00 | | 183 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 549.00 | 1 910 234.00 | | 1 720 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 985.00 | 1 645 536.00 | | 1 298 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 462.00 | 190 753.00 | | 183 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 649.00 | | |
EA Autres dettes | 2 286 804.00 | 1 522 377.00 | | 2 286 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 490 928.00 | 5 470 676.00 | | 5 490 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 275 719.00 | 15 277 543.00 | | 15 275 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 333 093.00 | | 24 333 093.00 | 24 333 093.00 |
FD Production vendue biens | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
FG Production vendue services | 248 952.00 | | 248 952.00 | 248 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 597 380.00 | | 24 597 380.00 | 24 597 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 342 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 156 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 771 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 062 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 149 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 157 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 333.00 | 123 771.00 | | 16 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 333.00 | -155 229.00 | | 16 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 5 217.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 246 380.00 | 24 006 725.00 | | 29 246 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 182 768.00 | 24 134 883.00 | | 29 182 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 612.00 | -128 158.00 | | 63 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 042 759.00 | | 5 370.00 | 11 042 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 784.00 | 11 028 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 784.00 | 10 198 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 618.00 | | 1 870.00 | 59 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 216 114.00 | | 2 372.00 | 10 216 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 027.00 | | 1 127.00 | 767 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 117 696.00 | 450 734.00 | 19 784.00 | 5 117 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 617.00 | 623.00 | | 59 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 058 078.00 | 450 111.00 | 19 784.00 | 5 058 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 564.00 | | 95 145.00 | 278 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 277.00 | 5 448.00 | | 14 277.00 |
6T Sur comptes clients | 315 641.00 | | | 315 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 148.00 | 5 448.00 | | 352 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 712.00 | 5 448.00 | 95 145.00 | 630 712.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 985.00 | 1 298 985.00 | | 1 298 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 371.00 | 97 371.00 | | 97 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286 804.00 | 2 286 804.00 | | 2 286 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 568.00 | 1 949 568.00 | | 1 949 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 503.00 | 330 503.00 | | 330 503.00 |
VB T. V. A. | 321 575.00 | 321 575.00 | | 321 575.00 |
VC Groupe et associés | 959 260.00 | 959 260.00 | | 959 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 910.00 | 191 931.00 | 999 433.00 | 1 716 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 586.00 | 560 586.00 | | 560 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 686.00 | 88 686.00 | | 88 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216 239.00 | 4 215 394.00 | 845.00 | 4 216 239.00 |
VW T.V.A. | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 490 928.00 | 3 965 949.00 | 999 433.00 | 5 490 928.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |