| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
AN Terrains | 1 501 736.00 | 480 910.00 | 1 020 826.00 | 1 501 736.00 |
AP Constructions | 8 397 654.00 | 4 355 467.00 | 4 042 187.00 | 8 397 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 327.00 | 143 225.00 | 54 102.00 | 197 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 398.00 | 78 477.00 | 40 921.00 | 119 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 042 759.00 | 5 117 696.00 | 5 925 063.00 | 11 042 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 630.00 | 14 277.00 | 180 353.00 | 194 630.00 |
BT Marchandises | 102 307.00 | | 102 307.00 | 102 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 573.00 | 315 641.00 | 1 493 932.00 | 1 809 573.00 |
BZ Autres créances | 3 139 963.00 | 22 230.00 | 3 117 733.00 | 3 139 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 283 055.00 | | 2 283 055.00 | 2 283 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 642.00 | | 74 642.00 | 74 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 704 628.00 | 352 148.00 | 9 352 480.00 | 9 704 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 747 387.00 | 5 469 844.00 | 15 277 543.00 | 20 747 387.00 |
CU Autres participations | 766 082.00 | | 766 082.00 | 766 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 790.00 | 761 210.00 | | 782 790.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 972 762.00 | 972 762.00 | | 972 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 077.00 | 502 795.00 | | 578 077.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 339.00 | 602 339.00 | | 602 339.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 884 027.00 | 3 861 756.00 | | 3 884 027.00 |
DG Autres réserves | 2 812 351.00 | 2 156 717.00 | | 2 812 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 158.00 | 753 188.00 | | -128 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 114.00 | 28 485.00 | | 24 114.00 |
DL TOTAL (I) | 9 528 303.00 | 9 639 252.00 | | 9 528 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 264 553.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 278 564.00 | | | 278 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 564.00 | 264 553.00 | | 278 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 234.00 | 30 487.00 | | 1 910 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 536.00 | 1 483 455.00 | | 1 645 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 753.00 | 170 894.00 | | 190 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 649.00 | 702 171.00 | | 200 649.00 |
EA Autres dettes | 1 522 377.00 | 1 472 958.00 | | 1 522 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 470 676.00 | 3 861 092.00 | | 5 470 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 277 543.00 | 13 764 898.00 | | 15 277 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 024 771.00 | | 19 024 771.00 | 19 024 771.00 |
FD Production vendue biens | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
FG Production vendue services | 272 426.00 | | 272 426.00 | 272 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 338 223.00 | | 19 338 223.00 | 19 338 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 274 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 686 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 312 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 834 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 771.00 | 1 258 439.00 | | 123 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 169 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 771.00 | 1 427 497.00 | | 123 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 000.00 | 804 600.00 | | 279 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 000.00 | 804 600.00 | | 279 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 229.00 | 622 896.00 | | -155 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217.00 | 5 675.00 | | 5 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 006 725.00 | 28 029 516.00 | | 24 006 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 134 883.00 | 27 276 328.00 | | 24 134 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -128 158.00 | 753 188.00 | | -128 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 087 020.00 | | 5 048 958.00 | 9 087 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093 218.00 | 11 042 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 093 218.00 | 10 216 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 618.00 | | | 59 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 971 414.00 | | 5 337 919.00 | 7 971 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 988.00 | | -288 961.00 | 1 055 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 746 970.00 | 374 507.00 | 3 782.00 | 4 746 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687 352.00 | 374 507.00 | 3 782.00 | 4 687 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 553.00 | 14 011.00 | | 264 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 537.00 | 740.00 | | 13 537.00 |
6T Sur comptes clients | 315 641.00 | | | 315 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 908.00 | 740.00 | 139 500.00 | 490 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 461.00 | 14 751.00 | 139 500.00 | 755 461.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 536.00 | 1 645 536.00 | | 1 645 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 261.00 | 108 261.00 | | 108 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 649.00 | 200 649.00 | | 200 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522 377.00 | 1 522 377.00 | | 1 522 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 069.00 | | | 1 479 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 503.00 | | | 330 503.00 |
VB T. V. A. | 387 604.00 | | | 387 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 939.00 | | | 1 587 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 204.00 | 193 293.00 | 986 054.00 | 1 910 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 733.00 | | | 770 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025 123.00 | 5 024 278.00 | 331 348.00 | 5 025 123.00 |
VW T.V.A. | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 645.00 | 3 753 734.00 | 986 054.00 | 5 470 645.00 |