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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
AN Terrains | 1 515 240.00 | 630 912.00 | 884 328.00 | 1 515 240.00 |
AP Constructions | 8 439 714.00 | 5 390 435.00 | 3 049 279.00 | 8 439 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 818.00 | 1 516 020.00 | 293 797.00 | 1 809 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 358.00 | 154 418.00 | 217 941.00 | 372 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 381 706.00 | 7 744 509.00 | 4 637 197.00 | 12 381 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 296.00 | 19 027.00 | 333 269.00 | 352 296.00 |
BT Marchandises | 155 379.00 | | 155 379.00 | 155 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 708.00 | 315 641.00 | 1 692 066.00 | 2 007 708.00 |
BZ Autres créances | 1 937 213.00 | 170 563.00 | 1 766 651.00 | 1 937 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 585 815.00 | | 2 585 815.00 | 2 585 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 708.00 | | 100 708.00 | 100 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 639 576.00 | 505 231.00 | 10 134 345.00 | 10 639 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 021 282.00 | 8 249 740.00 | 14 771 542.00 | 23 021 282.00 |
CU Autres participations | 191 852.00 | | 191 852.00 | 191 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 430.00 | 801 650.00 | | 839 430.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 972 762.00 | 972 762.00 | | 972 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 585 027.00 | 578 077.00 | | 585 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 339.00 | 602 339.00 | | 602 339.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 113 417.00 | 3 985 446.00 | | 4 113 417.00 |
DG Autres réserves | 2 874 899.00 | 2 812 351.00 | | 2 874 899.00 |
DH Report à nouveau | -880 201.00 | -64 545.00 | | -880 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 745.00 | 134 225.00 | | -238 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 962.00 | 12 696.00 | | 135 962.00 |
DL TOTAL (I) | 9 004 890.00 | 9 835 001.00 | | 9 004 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 252.00 | 180 859.00 | | 327 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 252.00 | 180 859.00 | | 327 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 444.00 | 1 524 979.00 | | 1 330 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | 4 273.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 123.00 | 1 612 952.00 | | 1 314 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 142.00 | 196 369.00 | | 443 142.00 |
EA Autres dettes | 2 347 820.00 | 1 671 208.00 | | 2 347 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 439 400.00 | 5 009 781.00 | | 5 439 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 771 542.00 | 15 025 641.00 | | 14 771 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 557 113.00 | | 24 557 113.00 | 24 557 113.00 |
FD Production vendue biens | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
FG Production vendue services | 110 372.00 | | 110 372.00 | 110 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 680 476.00 | | 24 680 476.00 | 24 680 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 050 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 879 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 325 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 782 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 165 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 284.00 | 5 035.00 | | 13 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 284.00 | 5 035.00 | | 13 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 348.00 | 5 035.00 | | 10 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59.00 | 1 417.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 951 292.00 | 30 966 950.00 | | 28 951 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 190 036.00 | 30 832 725.00 | | 29 190 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 745.00 | 134 225.00 | | -238 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 076 320.00 | | 2 039 763.00 | 11 076 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591 845.00 | 191 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734 377.00 | 12 381 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 532.00 | 12 137 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 920.00 | | 1 805.00 | 50 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 243 035.00 | | 2 036 627.00 | 10 243 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 365.00 | | 1 331.00 | 782 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 951 761.00 | 448 088.00 | 139 596.00 | 5 951 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 296.00 | 623.00 | | 50 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 901 465.00 | 447 465.00 | 139 596.00 | 5 901 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 621.00 | 15 826.00 | 39 195.00 | 350 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 809.00 | 2 218.00 | | 16 809.00 |
6T Sur comptes clients | 315 641.00 | | | 315 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 563.00 | | | 170 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 013.00 | 2 218.00 | | 503 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 634.00 | 18 044.00 | 39 195.00 | 853 634.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 123.00 | 1 314 123.00 | | 1 314 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 806.00 | 167 806.00 | | 167 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 300.00 | 215 300.00 | | 215 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347 820.00 | 2 347 820.00 | | 2 347 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 204.00 | 1 677 204.00 | | 1 677 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 503.00 | 330 503.00 | | 330 503.00 |
VB T. V. A. | 337 746.00 | 337 746.00 | | 337 746.00 |
VC Groupe et associés | 851 477.00 | 851 477.00 | | 851 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 444.00 | 197 175.00 | 1 026 738.00 | 1 330 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 990.00 | 747 990.00 | | 747 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 708.00 | 100 708.00 | | 100 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 629.00 | 4 045 629.00 | | 4 045 629.00 |
VW T.V.A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 400.00 | 4 306 131.00 | 1 026 738.00 | 5 439 400.00 |