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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 458 426.00 | | 6 458 426.00 | 6 458 426.00 |
AP Constructions | 39 747 610.00 | 24 142 066.00 | 15 605 544.00 | 39 747 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 859.00 | 116 260.00 | 78 598.00 | 194 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 401 069.00 | 24 258 326.00 | 22 142 742.00 | 46 401 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 972.00 | 174 271.00 | 1 010 701.00 | 1 184 972.00 |
BZ Autres créances | 925 032.00 | | 925 032.00 | 925 032.00 |
CF Disponibilités | 172 630.00 | | 172 630.00 | 172 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 635.00 | 174 271.00 | 2 108 364.00 | 2 282 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 683 705.00 | 24 432 598.00 | 24 251 107.00 | 48 683 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 541 906.00 | 4 511 607.00 | | 4 541 906.00 |
DL TOTAL (I) | 5 075 478.00 | 5 045 178.00 | | 5 075 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 103 098.00 | 18 167 606.00 | | 8 103 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 090 819.00 | 2 707 718.00 | | 10 090 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 589.00 | 80 887.00 | | 385 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 319.00 | 538 221.00 | | 258 319.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 791.00 | 319 416.00 | | 337 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 175 628.00 | 21 813 860.00 | | 19 175 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 251 107.00 | 26 859 039.00 | | 24 251 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 430.00 | 5 593 861.00 | | 2 969 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 720 566.00 | 209 419.00 | 8 929 985.00 | 8 720 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 720 566.00 | 209 419.00 | 8 929 985.00 | 8 720 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 996 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 545.00 | |
GE Autres charges | | | 100 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 069 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 541 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 653.00 | 8 745 090.00 | | 8 996 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 746.00 | 4 233 483.00 | | 4 454 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 541 906.00 | 4 511 607.00 | | 4 541 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 401 070.00 | | | 46 401 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 401 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 400 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 400 896.00 | | | 46 400 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 911 010.00 | 1 347 317.00 | | 22 911 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 911 010.00 | 1 347 317.00 | | 22 911 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 725.00 | 54 546.00 | | 119 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 725.00 | 54 546.00 | | 119 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 725.00 | 54 546.00 | | 119 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 020 701.00 | 1 917 602.00 | | 10 020 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 590.00 | 385 590.00 | | 385 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 792.00 | 337 792.00 | | 337 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 701.00 | | | 1 010 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 271.00 | | | 174 271.00 |
VB T. V. A. | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 103 099.00 | | | 8 103 099.00 |
VI Groupe et associés | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -111 138.00 | | | -111 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 011.00 | | | 853 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 178.00 | 2 110 178.00 | | 2 110 178.00 |
VW T.V.A. | 243 624.00 | 243 624.00 | | 243 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 175 629.00 | 2 969 431.00 | | 19 175 629.00 |