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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 458 426.00 | | 6 458 426.00 | 6 458 426.00 |
AP Constructions | 39 747 610.00 | 26 813 780.00 | 12 933 830.00 | 39 747 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 859.00 | 138 131.00 | 56 727.00 | 194 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 401 069.00 | 26 951 911.00 | 19 449 157.00 | 46 401 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 869.00 | 268 959.00 | 730 910.00 | 999 869.00 |
BZ Autres créances | 3 907 508.00 | | 3 907 508.00 | 3 907 508.00 |
CF Disponibilités | 1 100 961.00 | | 1 100 961.00 | 1 100 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 008 339.00 | 268 959.00 | 5 739 380.00 | 6 008 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 409 409.00 | 27 220 871.00 | 25 188 538.00 | 52 409 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 751 267.00 | 4 172 276.00 | | 3 751 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 839.00 | 4 705 848.00 | | 4 284 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 603 641.00 | 7 603 641.00 | | 7 603 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 098 907.00 | 11 552 070.00 | | 12 098 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 508.00 | 2 125 182.00 | | 751 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 256.00 | 221 752.00 | | 214 256.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 375.00 | 282 208.00 | | 235 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 903 698.00 | 21 784 866.00 | | 20 903 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 188 538.00 | 26 490 714.00 | | 25 188 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 696 415.00 | 6 577 582.00 | | 5 696 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 098 907.00 | | | 12 098 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 254 185.00 | | 6 254 185.00 | 6 254 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 254 185.00 | | 6 254 185.00 | 6 254 185.00 |
FQ Autres produits | | | 1 311 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 565 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 254 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 751 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 836.00 | 8 195 109.00 | | 7 565 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 569.00 | 4 022 833.00 | | 3 814 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 751 267.00 | 4 172 276.00 | | 3 751 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 401 070.00 | | | 46 401 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 401 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 400 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 400 896.00 | | | 46 400 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 605 119.00 | 1 346 792.00 | | 25 605 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 605 119.00 | 1 346 792.00 | | 25 605 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209 192.00 | 59 768.00 | | 209 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 192.00 | 59 768.00 | | 209 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 192.00 | 59 768.00 | | 209 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 426 631.00 | 1 822 989.00 | | 9 426 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 508.00 | 751 508.00 | | 751 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 375.00 | 235 375.00 | | 235 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 730 910.00 | 730 910.00 | | 730 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 960.00 | 268 960.00 | | 268 960.00 |
VB T. V. A. | 330 440.00 | 330 440.00 | | 330 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 603 642.00 | | | 7 603 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 672 277.00 | 2 672 277.00 | | 2 672 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577 068.00 | 3 577 068.00 | | 3 577 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 551.00 | 4 907 551.00 | | 4 907 551.00 |
VW T.V.A. | 199 561.00 | 199 561.00 | | 199 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 903 699.00 | 5 696 415.00 | | 20 903 699.00 |