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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 458 426.00 | | 6 458 426.00 | 6 458 426.00 |
AP Constructions | 39 747 610.00 | 28 149 636.00 | 11 597 973.00 | 39 747 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 859.00 | 149 067.00 | 45 792.00 | 194 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 111.00 | | 272 111.00 | 272 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 673 181.00 | 28 298 703.00 | 18 374 477.00 | 46 673 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 214.00 | 203 828.00 | 818 386.00 | 1 022 214.00 |
BZ Autres créances | 1 745 268.00 | | 1 745 268.00 | 1 745 268.00 |
CF Disponibilités | 1 040 112.00 | | 1 040 112.00 | 1 040 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 596.00 | 203 828.00 | 3 603 767.00 | 3 807 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 480 777.00 | 28 502 532.00 | 21 978 245.00 | 50 480 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 883 757.00 | 3 751 267.00 | | 2 883 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417 328.00 | 4 284 839.00 | | 3 417 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 303 641.00 | 7 603 641.00 | | 6 303 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 745 702.00 | 12 098 907.00 | | 11 745 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 163.00 | 751 508.00 | | 22 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 218.00 | 214 256.00 | | 183 218.00 |
EA Autres dettes | 109 314.00 | 10.00 | | 109 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 875.00 | 235 375.00 | | 196 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 560 916.00 | 20 903 698.00 | | 18 560 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 978 245.00 | 25 188 538.00 | | 21 978 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 745 702.00 | | | 11 745 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 356 705.00 | | 7 356 705.00 | 7 356 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 356 705.00 | | 7 356 705.00 | 7 356 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 605 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 447.00 | |
GE Autres charges | | | 143 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 410 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 957 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 092.00 | | | -74 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 605 006.00 | 7 565 836.00 | | 7 605 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 249.00 | 3 814 569.00 | | 4 721 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 883 757.00 | 3 751 267.00 | | 2 883 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 401 070.00 | | 272 112.00 | 46 401 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 673 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 673 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 400 896.00 | | 272 112.00 | 46 400 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 951 912.00 | 1 346 792.00 | | 26 951 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 951 912.00 | 1 346 792.00 | | 26 951 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268 960.00 | 68 448.00 | 133 579.00 | 268 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 960.00 | 68 448.00 | 133 579.00 | 268 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 960.00 | 68 448.00 | 133 579.00 | 268 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 994 435.00 | 1 690 973.00 | | 7 994 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 219.00 | 183 219.00 | | 183 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751 268.00 | 3 751 268.00 | | 3 751 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 315.00 | 109 315.00 | | 109 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 875.00 | 196 875.00 | | 196 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 744 192.00 | 744 192.00 | | 744 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 022.00 | 278 022.00 | | 278 022.00 |
VB T. V. A. | 536 849.00 | 536 849.00 | | 536 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 303 642.00 | | | 6 303 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 420.00 | 1 208 420.00 | | 1 208 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 656.00 | 2 767 656.00 | | 2 767 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 560 917.00 | 5 953 813.00 | | 18 560 917.00 |