| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 458 427.00 | | 6 458 427.00 | 6 458 427.00 |
AP Constructions | 39 747 610.00 | 29 006 484.00 | 10 741 126.00 | 39 747 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 859.00 | 160 003.00 | 34 857.00 | 194 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 857.00 | | 331 857.00 | 331 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 732 926.00 | 29 166 487.00 | 17 566 439.00 | 46 732 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 019.00 | 522 135.00 | 3 061 884.00 | 3 584 019.00 |
BZ Autres créances | 1 351 565.00 | | 1 351 565.00 | 1 351 565.00 |
CF Disponibilités | 3 599 953.00 | | 3 599 953.00 | 3 599 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 535 537.00 | 522 135.00 | 8 013 402.00 | 8 535 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 268 463.00 | 29 688 622.00 | 25 579 841.00 | 55 268 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 747 014.00 | 2 883 757.00 | | 2 747 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 585.00 | 3 417 329.00 | | 3 280 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 253 799.00 | 6 303 642.00 | | 6 253 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 551 288.00 | 11 745 703.00 | | 14 551 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 274.00 | 22 164.00 | | 96 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 565.00 | 183 219.00 | | 532 565.00 |
EA Autres dettes | 706 956.00 | 109 315.00 | | 706 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 375.00 | 196 875.00 | | 158 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 299 256.00 | 18 560 917.00 | | 22 299 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 579 841.00 | 21 978 245.00 | | 25 579 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 791 658.00 | 5 953 813.00 | | 9 791 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 988 365.00 | 161 342.00 | 6 149 706.00 | 5 988 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 988 365.00 | 161 342.00 | 6 149 706.00 | 5 988 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 284 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 161 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 747 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 101 015.00 | 100 016.00 | | 101 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 284 338.00 | 7 605 007.00 | | 6 284 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 324.00 | 4 721 250.00 | | 3 537 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 747 014.00 | 2 883 757.00 | | 2 747 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 673 182.00 | | 59 745.00 | 46 673 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 732 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 732 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 673 008.00 | | 59 745.00 | 46 673 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 298 704.00 | 867 783.00 | | 28 298 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 298 704.00 | 867 783.00 | | 28 298 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 828.00 | 318 307.00 | | 203 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 828.00 | 318 307.00 | | 203 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 828.00 | 318 307.00 | | 203 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 351 922.00 | 33 616.00 | | 351 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 916 263.00 | 1 662 464.00 | 6 253 799.00 | 7 916 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 274.00 | 96 274.00 | | 96 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 956.00 | 706 956.00 | | 706 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 375.00 | 158 375.00 | | 158 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 2 426 829.00 | 2 426 829.00 | | 2 426 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157 190.00 | 1 157 190.00 | | 1 157 190.00 |
VB T. V. A. | 242 465.00 | 242 465.00 | | 242 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 253 799.00 | | 6 253 799.00 | 6 253 799.00 |
VI Groupe et associés | 6 635 025.00 | 6 635 025.00 | | 6 635 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 313.00 | | | 300 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 100.00 | 1 109 100.00 | | 1 109 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 757.00 | 4 935 757.00 | | 4 935 757.00 |
VW T.V.A. | 532 565.00 | 532 565.00 | | 532 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 299 256.00 | 9 791 658.00 | 12 507 598.00 | 22 299 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466 011.00 | 436 581.00 | | 466 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 213.00 | 399 827.00 | | 310 213.00 |
ST Autres comptes | 53 835.00 | 236 825.00 | | 53 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 047 149.00 | 1 525 208.00 | | 1 047 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 213.00 | 37 682.00 | | 26 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492 224.00 | 474 263.00 | | 492 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 487.00 | -101 419.00 | | 458 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -311 573.00 | 533 155.00 | | -311 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 411 198.00 | 2 161 860.00 | | 1 411 198.00 |