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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 458 426.00 | | 6 458 426.00 | 6 458 426.00 |
AP Constructions | 39 747 610.00 | 25 477 923.00 | 14 269 687.00 | 39 747 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 859.00 | 127 196.00 | 67 663.00 | 194 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 401 069.00 | 25 605 119.00 | 20 795 950.00 | 46 401 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 142.00 | 209 191.00 | 791 951.00 | 1 001 142.00 |
BZ Autres créances | 2 750 983.00 | | 2 750 983.00 | 2 750 983.00 |
CF Disponibilités | 2 151 829.00 | | 2 151 829.00 | 2 151 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 903 955.00 | 209 191.00 | 5 694 764.00 | 5 903 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 305 025.00 | 25 814 310.00 | 26 490 714.00 | 52 305 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 172 276.00 | 4 541 906.00 | | 4 172 276.00 |
DL TOTAL (I) | 4 705 848.00 | 5 075 476.00 | | 4 705 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 603 641.00 | 8 103 098.00 | | 7 603 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 552 070.00 | 10 090 819.00 | | 11 552 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 182.00 | 385 589.00 | | 2 125 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 752.00 | 258 319.00 | | 221 752.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 208.00 | 337 791.00 | | 282 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 784 866.00 | 19 175 628.00 | | 21 784 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 490 714.00 | 24 251 107.00 | | 26 490 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 577 582.00 | 2 969 430.00 | | 6 577 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 616 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 616 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 195 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 920.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 676 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 172 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 195 109.00 | 8 996 653.00 | | 8 195 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 833.00 | 4 454 746.00 | | 4 022 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 172 276.00 | 4 541 906.00 | | 4 172 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 401 070.00 | | | 46 401 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 401 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 400 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 400 896.00 | | | 46 400 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 258 327.00 | 1 346 792.00 | | 24 258 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 258 327.00 | 1 346 792.00 | | 24 258 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 271.00 | 34 920.00 | | 174 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 271.00 | 34 920.00 | | 174 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 271.00 | 34 920.00 | | 174 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 410 164.00 | 1 806 522.00 | | 9 410 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 182.00 | 2 125 182.00 | | 2 125 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 208.00 | 282 208.00 | | 282 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 791 951.00 | | | 791 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 192.00 | | | 209 192.00 |
VB T. V. A. | 595 108.00 | | | 595 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 603 642.00 | | | 7 603 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 141 907.00 | 2 141 907.00 | | 2 141 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 104 845.00 | | | -1 104 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155 876.00 | | | 2 155 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 300.00 | 3 752 300.00 | | 3 752 300.00 |
VW T.V.A. | 207 058.00 | 207 058.00 | | 207 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 784 866.00 | 6 577 583.00 | | 21 784 866.00 |