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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 458 426.00 | | 6 458 426.00 | 6 458 426.00 |
AP Constructions | 39 747 610.00 | 29 657 809.00 | 10 089 800.00 | 39 747 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 859.00 | 169 037.00 | 25 821.00 | 194 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 856.00 | | 331 856.00 | 331 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 732 926.00 | 29 826 847.00 | 16 906 078.00 | 46 732 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109 097.00 | 1 136 106.00 | 1 972 991.00 | 3 109 097.00 |
BZ Autres créances | 1 582 184.00 | | 1 582 184.00 | 1 582 184.00 |
CF Disponibilités | 2 655 689.00 | | 2 655 689.00 | 2 655 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 346 971.00 | 1 136 106.00 | 6 210 865.00 | 7 346 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 079 897.00 | 30 962 953.00 | 23 116 943.00 | 54 079 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 906.00 | 2 747 013.00 | | 1 908 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 477.00 | 3 280 585.00 | | 2 442 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 103 798.00 | 6 253 798.00 | | 4 103 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 894 784.00 | 14 551 287.00 | | 14 894 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 714.00 | 96 274.00 | | 187 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 756.00 | 532 564.00 | | 508 756.00 |
EA Autres dettes | 859 537.00 | 706 955.00 | | 859 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 875.00 | 158 375.00 | | 119 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 674 466.00 | 22 299 255.00 | | 20 674 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 116 943.00 | 25 579 841.00 | | 23 116 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 466 868.00 | 9 791 657.00 | | 12 466 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 357 166.00 | -101 292.00 | 5 255 873.00 | 5 357 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 357 166.00 | -101 292.00 | 5 255 873.00 | 5 357 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807 377.00 | |
GE Autres charges | | | 31 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 225 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 533 127.00 | 6 284 338.00 | | 5 533 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 221.00 | 3 537 324.00 | | 3 624 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 906.00 | 2 747 013.00 | | 1 908 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 732 926.00 | | | 46 732 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 732 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 732 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 732 753.00 | | | 46 732 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 166 487.00 | 660 360.00 | | 29 166 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 166 487.00 | 660 360.00 | | 29 166 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 522 135.00 | 807 377.00 | 193 406.00 | 522 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 135.00 | 807 377.00 | 193 406.00 | 522 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 135.00 | 807 377.00 | 193 406.00 | 522 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807 377.00 | 193 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 512 746.00 | 1 408 947.00 | 4 103 799.00 | 5 512 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 715.00 | 187 715.00 | | 187 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 537.00 | 859 537.00 | | 859 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 875.00 | 119 875.00 | | 119 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 701.00 | 1 446 701.00 | | 1 446 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662 396.00 | 1 662 396.00 | 1 446 701.00 | 1 662 396.00 |
VB T. V. A. | 287 225.00 | 287 225.00 | | 287 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 103 799.00 | | 4 103 799.00 | 4 103 799.00 |
VI Groupe et associés | 9 382 038.00 | 9 382 038.00 | | 9 382 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 536 415.00 | | | 4 536 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 960.00 | 1 294 960.00 | | 1 294 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 455.00 | 4 691 455.00 | | 4 691 455.00 |
VW T.V.A. | 508 756.00 | 508 756.00 | | 508 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 674 466.00 | 12 466 868.00 | 8 207 598.00 | 20 674 466.00 |