| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 520.00 | 441 626.00 | 22 894.00 | 464 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 390.00 | 16 311.00 | 21 079.00 | 37 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 138.00 | 476 049.00 | 55 088.00 | 531 138.00 |
BT Marchandises | 272 904.00 | | 272 904.00 | 272 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 364.00 | 1 107.00 | 79 257.00 | 80 364.00 |
BZ Autres créances | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CF Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 546.00 | 1 107.00 | 364 439.00 | 365 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 684.00 | 477 157.00 | 419 527.00 | 896 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
DH Report à nouveau | -14 444.00 | -15 102.00 | | -14 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 797.00 | 658.00 | | 8 797.00 |
DL TOTAL (I) | 113 948.00 | 105 151.00 | | 113 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 882.00 | 102 908.00 | | 108 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 255.00 | 21 542.00 | | 58 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 479.00 | 55 466.00 | | 47 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 579.00 | 270 880.00 | | 305 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 527.00 | 376 031.00 | | 419 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 070.00 | 226 713.00 | | 235 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 270.00 | 40 655.00 | | 6 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 857.00 | | 185 857.00 | 185 857.00 |
FG Production vendue services | 341 091.00 | | 341 091.00 | 341 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 947.00 | | 526 947.00 | 526 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 325.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | 1 514.00 | | 2 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 838.00 | 44 498.00 | | 8 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 652.00 | 46 012.00 | | 11 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 390.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 9 713.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 279.00 | 36 299.00 | | 11 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 217.00 | 559 782.00 | | 540 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 419.00 | 559 125.00 | | 531 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 797.00 | 658.00 | | 8 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 474.00 | 65 504.00 | | 60 474.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 037.00 | 16 484.00 | | 32 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 350.00 | | 36 053.00 | 585 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 266.00 | 531 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 266.00 | 520 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 235.00 | | 36 053.00 | 574 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 991.00 | 9 325.00 | 90 266.00 | 556 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 991.00 | 9 325.00 | 90 266.00 | 556 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 473.00 | | 366.00 | 1 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473.00 | | 366.00 | 1 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473.00 | | 366.00 | 1 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 530.00 | 32 020.00 | 70 510.00 | 102 530.00 |
VI Groupe et associés | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 591.00 | 91 147.00 | 444.00 | 91 591.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 579.00 | 235 070.00 | 70 510.00 | 305 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | 2 856.00 | | 3 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 981.00 | 4 711.00 | | 7 981.00 |
ST Autres comptes | 171 496.00 | 156 844.00 | | 171 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 006.00 | 37 250.00 | | 36 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237 287.00 | 160 566.00 | | 237 287.00 |
YT Sous‐traitance | 791.00 | 2 914.00 | | 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | 1 159.00 | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 956.00 | 4 015.00 | | 4 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 157.00 | 111 536.00 | | 107 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 162.00 | 62 933.00 | | 63 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 274.00 | 201 719.00 | | 216 274.00 |