| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 2 555.00 | 1 560.00 | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 149.00 | 260 139.00 | 141 010.00 | 401 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 362.00 | 82 783.00 | 35 579.00 | 118 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 636.00 | 363 590.00 | 192 046.00 | 555 636.00 |
BT Marchandises | 279 827.00 | | 279 827.00 | 279 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 771.00 | 194.00 | 141 577.00 | 141 771.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 712.00 | 194.00 | 442 518.00 | 442 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 348.00 | 363 784.00 | 634 564.00 | 998 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 393.00 | 168 508.00 | | 149 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 866.00 | 5 885.00 | | 39 866.00 |
DL TOTAL (I) | 197 644.00 | 182 778.00 | | 197 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 651.00 | 246 812.00 | | 262 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 648.00 | 81 000.00 | | 45 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 721.00 | 32 457.00 | | 57 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 900.00 | 47 742.00 | | 70 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 920.00 | 408 012.00 | | 436 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 564.00 | 590 790.00 | | 634 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 000.00 | 230 542.00 | | 264 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 761.00 | | 527 761.00 | 527 761.00 |
FG Production vendue services | 534 761.00 | | 534 761.00 | 534 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 522.00 | | 1 062 522.00 | 1 062 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 200.00 | 22 000.00 | | 45 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 200.00 | 22 796.00 | | 45 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 716.00 | 724.00 | | 4 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 703.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825.00 | 1 427.00 | | 4 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 375.00 | 21 370.00 | | 40 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | 1 046.00 | | 8 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 437.00 | 875 865.00 | | 1 110 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 571.00 | 869 980.00 | | 1 070 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 866.00 | 5 885.00 | | 39 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 786.00 | 78 286.00 | | 153 786.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 961.00 | 10 822.00 | | 21 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 534.00 | | 75 891.00 | 544 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 789.00 | 555 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 789.00 | 537 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 911.00 | | 1 877.00 | 12 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 898.00 | | 71 514.00 | 530 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | 2 500.00 | 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 568.00 | 46 701.00 | 64 680.00 | 381 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 360.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 373.00 | 46 341.00 | 64 680.00 | 379 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 573.00 | | 378.00 | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573.00 | | 378.00 | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573.00 | | 378.00 | 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 141 538.00 | 141 538.00 | | 141 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 550.00 | 89 630.00 | 172 919.00 | 262 550.00 |
VI Groupe et associés | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 160.00 | | | 106 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 916.00 | 150 691.00 | 3 225.00 | 153 916.00 |
VW T.V.A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 920.00 | 264 000.00 | 172 919.00 | 436 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | 5 542.00 | | 2 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 638.00 | 9 210.00 | | 11 638.00 |
ST Autres comptes | 328 716.00 | 210 983.00 | | 328 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 299.00 | 27 083.00 | | 31 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 634 572.00 | 590 334.00 | | 634 572.00 |
YT Sous‐traitance | 3 822.00 | 281.00 | | 3 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | 1 898.00 | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 891.00 | 7 440.00 | | 4 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 374.00 | 178 761.00 | | 228 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 049.00 | 116 286.00 | | 150 049.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 475.00 | 247 556.00 | | 375 475.00 |