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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 1 497.00 | 742.00 | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 988.00 | 305 631.00 | 42 357.00 | 347 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 332.00 | 54 359.00 | 28 973.00 | 83 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 818.00 | 379 598.00 | 83 220.00 | 462 818.00 |
BT Marchandises | 242 447.00 | | 242 447.00 | 242 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 573.00 | 716.00 | 159 856.00 | 160 573.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 683.00 | 716.00 | 468 966.00 | 469 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 500.00 | 380 315.00 | 552 186.00 | 932 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 125.00 | 121 395.00 | | 125 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 383.00 | 3 730.00 | | 43 383.00 |
DL TOTAL (I) | 176 893.00 | 133 510.00 | | 176 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 616.00 | 119 178.00 | | 120 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 092.00 | 125 092.00 | | 89 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 182.00 | 70 172.00 | | 101 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 275.00 | 44 771.00 | | 64 275.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 293.00 | 359 213.00 | | 375 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 186.00 | 492 722.00 | | 552 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 853.00 | 302 352.00 | | 308 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 389.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 279.00 | | 423 279.00 | 423 279.00 |
FG Production vendue services | 454 200.00 | | 454 200.00 | 454 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 479.00 | | 877 479.00 | 877 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 400.00 | 664.00 | | 41 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 286.00 | 664.00 | | 40 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 874.00 | 650 875.00 | | 922 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 491.00 | 647 145.00 | | 879 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 383.00 | 3 730.00 | | 43 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 360.00 | 70 500.00 | | 97 360.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 723.00 | | 31 697.00 | 524 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 602.00 | 462 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 602.00 | 449 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 347.00 | | 31 686.00 | 511 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 11.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 586.00 | 26 500.00 | 92 488.00 | 445 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 746.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 836.00 | 25 754.00 | 92 488.00 | 444 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 182.00 | 101 182.00 | | 101 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 159 714.00 | 159 714.00 | | 159 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 562.00 | 54 122.00 | 66 440.00 | 120 562.00 |
VI Groupe et associés | 89 092.00 | 89 092.00 | | 89 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 797.00 | 165 321.00 | 476.00 | 165 797.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 293.00 | 308 853.00 | 66 440.00 | 375 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 3 210.00 | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 843.00 | 10 157.00 | | 8 843.00 |
ST Autres comptes | 215 160.00 | 195 027.00 | | 215 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 106.00 | 29 707.00 | | 27 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 320 350.00 | 336 635.00 | | 320 350.00 |
YT Sous‐traitance | 4 701.00 | 1 021.00 | | 4 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | 1 851.00 | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 001.00 | 5 061.00 | | 3 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 843.00 | 128 888.00 | | 187 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 035.00 | 73 982.00 | | 109 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 810.00 | 235 912.00 | | 255 810.00 |