| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 48.00 | 1 140.00 | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 745.00 | 448 696.00 | 22 049.00 | 470 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 170.00 | 27 392.00 | 53 778.00 | 81 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 341.00 | 494 248.00 | 88 092.00 | 582 341.00 |
BT Marchandises | 231 508.00 | | 231 508.00 | 231 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 814.00 | 987.00 | 114 827.00 | 115 814.00 |
BZ Autres créances | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CF Disponibilités | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 930.00 | 987.00 | 365 943.00 | 366 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 271.00 | 495 236.00 | 454 035.00 | 949 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
DH Report à nouveau | -5 647.00 | -14 444.00 | | -5 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 832.00 | 8 797.00 | | 15 832.00 |
DL TOTAL (I) | 129 780.00 | 113 948.00 | | 129 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 401.00 | 108 882.00 | | 115 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 890.00 | 90 964.00 | | 90 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 301.00 | 58 255.00 | | 59 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 665.00 | 47 479.00 | | 58 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 256.00 | 305 579.00 | | 324 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 035.00 | 419 527.00 | | 454 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 513.00 | 235 070.00 | | 258 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 765.00 | 6 270.00 | | 6 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 280.00 | | 535 280.00 | 535 280.00 |
FG Production vendue services | 404 742.00 | | 404 742.00 | 404 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 022.00 | | 940 022.00 | 940 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 647.00 | 1 252.00 | | 2 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | 2 814.00 | | 3 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 013.00 | 11 652.00 | | 3 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 013.00 | 11 279.00 | | 3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 945.00 | 540 217.00 | | 946 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 113.00 | 531 419.00 | | 931 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 832.00 | 8 797.00 | | 15 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 101.00 | 60 474.00 | | 43 101.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 500.00 | 32 037.00 | | 23 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 138.00 | | 53 414.00 | 531 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 582 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211.00 | 570 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 1 188.00 | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 022.00 | | 52 215.00 | 520 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | 10.00 | 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 049.00 | 20 410.00 | 2 211.00 | 476 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 049.00 | 20 361.00 | 2 211.00 | 476 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | 559.00 | 679.00 | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | 559.00 | 679.00 | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | 559.00 | 679.00 | 1 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559.00 | 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 114 631.00 | | | 114 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 536.00 | 42 793.00 | 65 743.00 | 108 536.00 |
VI Groupe et associés | 90 890.00 | 90 890.00 | | 90 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 982.00 | 126 527.00 | 455.00 | 126 982.00 |
VW T.V.A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 256.00 | 258 513.00 | 65 743.00 | 324 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | 3 531.00 | | 2 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 108.00 | 7 981.00 | | 8 108.00 |
ST Autres comptes | 152 527.00 | 171 496.00 | | 152 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 804.00 | 36 006.00 | | 33 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 875.00 | 237 287.00 | | 183 875.00 |
YT Sous‐traitance | 3 841.00 | 791.00 | | 3 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | 1 425.00 | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 253.00 | 4 956.00 | | 4 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 609.00 | 107 157.00 | | 187 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 376.00 | 63 162.00 | | 119 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 279.00 | 216 274.00 | | 198 279.00 |