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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 751.00 | 1 489.00 | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 104.00 | 387 290.00 | 24 813.00 | 412 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 132.00 | 39 433.00 | 41 699.00 | 81 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 723.00 | 445 586.00 | 79 137.00 | 524 723.00 |
BT Marchandises | 296 999.00 | | 296 999.00 | 296 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 078.00 | 1 950.00 | 101 128.00 | 103 078.00 |
BZ Autres créances | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CF Disponibilités | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 536.00 | 1 950.00 | 413 586.00 | 415 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 259.00 | 447 536.00 | 492 722.00 | 940 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 395.00 | 111 210.00 | | 121 395.00 |
DH Report à nouveau | | -5 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 730.00 | 15 832.00 | | 3 730.00 |
DL TOTAL (I) | 133 510.00 | 129 780.00 | | 133 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 178.00 | 115 401.00 | | 119 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 092.00 | 90 890.00 | | 125 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 172.00 | 59 301.00 | | 70 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 771.00 | 58 665.00 | | 44 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 213.00 | 324 256.00 | | 359 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 722.00 | 454 035.00 | | 492 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 352.00 | 258 513.00 | | 302 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 389.00 | 6 765.00 | | 10 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 375.00 | | 261 375.00 | 261 375.00 |
FG Production vendue services | 386 589.00 | | 386 589.00 | 386 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 964.00 | | 647 964.00 | 647 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 647.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 3 013.00 | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 3 013.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | 3 013.00 | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 875.00 | 946 945.00 | | 650 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 145.00 | 931 113.00 | | 647 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 730.00 | 15 832.00 | | 3 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 500.00 | 43 101.00 | | 70 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 496.00 | 23 500.00 | | 21 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 341.00 | | 15 549.00 | 582 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 167.00 | 524 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 167.00 | 511 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 860.00 | | 1 051.00 | 11 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 027.00 | | 14 488.00 | 570 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | 10.00 | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 248.00 | 24 505.00 | 73 167.00 | 494 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 702.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 200.00 | 23 803.00 | 73 167.00 | 494 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 987.00 | 1 234.00 | 271.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | 1 234.00 | 271.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987.00 | 1 234.00 | 271.00 | 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 234.00 | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 100 738.00 | 100 738.00 | | 100 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 715.00 | 51 854.00 | 56 861.00 | 108 715.00 |
VI Groupe et associés | 125 092.00 | 125 092.00 | | 125 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
VP Divers | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 538.00 | 114 733.00 | 2 805.00 | 117 538.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 213.00 | 302 352.00 | 56 861.00 | 359 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | 2 524.00 | | 3 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 157.00 | 8 108.00 | | 10 157.00 |
ST Autres comptes | 195 027.00 | 152 527.00 | | 195 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 707.00 | 33 804.00 | | 29 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 336 635.00 | 183 875.00 | | 336 635.00 |
YT Sous‐traitance | 1 021.00 | 3 841.00 | | 1 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | 1 729.00 | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 061.00 | 4 253.00 | | 5 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 888.00 | 187 609.00 | | 128 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 982.00 | 119 376.00 | | 73 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 912.00 | 198 279.00 | | 235 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |