| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 195.00 | 44.00 | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 450.00 | 293 891.00 | 101 559.00 | 395 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 336.00 | 67 371.00 | 49 966.00 | 117 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 534.00 | 381 568.00 | 162 966.00 | 544 534.00 |
BT Marchandises | 234 511.00 | | 234 511.00 | 234 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 142.00 | 573.00 | 120 570.00 | 121 142.00 |
BZ Autres créances | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CF Disponibilités | 55 724.00 | | 55 724.00 | 55 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 397.00 | 573.00 | 427 824.00 | 428 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 931.00 | 382 141.00 | 590 790.00 | 972 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 508.00 | 125 125.00 | | 168 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 885.00 | 43 383.00 | | 5 885.00 |
DL TOTAL (I) | 182 778.00 | 176 893.00 | | 182 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 812.00 | 120 616.00 | | 246 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000.00 | 89 092.00 | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 457.00 | 101 182.00 | | 32 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 742.00 | 64 275.00 | | 47 742.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 012.00 | 375 293.00 | | 408 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 790.00 | 552 186.00 | | 590 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 542.00 | 308 853.00 | | 230 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 908.00 | | 380 908.00 | 380 908.00 |
FG Production vendue services | 471 844.00 | | 471 844.00 | 471 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 752.00 | | 852 752.00 | 852 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 762.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 41 400.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 796.00 | 41 400.00 | | 22 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | 1 114.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 1 114.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 370.00 | 40 286.00 | | 21 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 7 843.00 | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 865.00 | 922 874.00 | | 875 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 980.00 | 879 491.00 | | 869 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 885.00 | 43 383.00 | | 5 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 108.00 | 118 856.00 | | 89 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 818.00 | | 112 165.00 | 462 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 449.00 | 544 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 449.00 | 530 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 432.00 | | 111 916.00 | 449 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 249.00 | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 598.00 | 31 717.00 | 29 747.00 | 379 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 698.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 101.00 | 31 019.00 | 29 747.00 | 378 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716.00 | 136.00 | 280.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | 136.00 | 280.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | 136.00 | 280.00 | 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 120 456.00 | 120 456.00 | | 120 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 743.00 | 69 273.00 | 171 735.00 | 246 743.00 |
VI Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 232.00 | | | 160 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 887.00 | 138 162.00 | 725.00 | 138 887.00 |
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 012.00 | 230 542.00 | 171 735.00 | 408 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | 1 158.00 | | 5 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 210.00 | 8 843.00 | | 9 210.00 |
ST Autres comptes | 210 983.00 | 215 160.00 | | 210 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 083.00 | 27 106.00 | | 27 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 590 334.00 | 320 350.00 | | 590 334.00 |
YT Sous‐traitance | 281.00 | 4 701.00 | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 898.00 | 1 843.00 | | 1 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 440.00 | 3 001.00 | | 7 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 761.00 | 187 843.00 | | 178 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 286.00 | 109 035.00 | | 116 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 556.00 | 255 810.00 | | 247 556.00 |