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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 681.00 | 43 118.00 | 2 563.00 | 45 681.00 |
AH Fonds commercial | 379 718.00 | | 379 718.00 | 379 718.00 |
AN Terrains | 3 360 628.00 | | 3 360 628.00 | 3 360 628.00 |
AP Constructions | 22 761 838.00 | 12 186 415.00 | 10 575 422.00 | 22 761 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 316.00 | 445 165.00 | 56 151.00 | 501 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 673 899.00 | 2 076 278.00 | 1 597 620.00 | 3 673 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 385.00 | | 346 385.00 | 346 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 102 581.00 | 14 750 977.00 | 16 351 603.00 | 31 102 581.00 |
BT Marchandises | 18 166 701.00 | 1 432 650.00 | 16 734 050.00 | 18 166 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 847 459.00 | 1 073 008.00 | 9 774 451.00 | 10 847 459.00 |
BZ Autres créances | 3 743 310.00 | | 3 743 310.00 | 3 743 310.00 |
CF Disponibilités | 286 441.00 | | 286 441.00 | 286 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 554.00 | | 437 554.00 | 437 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 481 467.00 | 2 505 658.00 | 30 975 808.00 | 33 481 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 584 049.00 | 17 256 636.00 | 47 327 412.00 | 64 584 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 386.00 | 369 386.00 | | 369 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 955 055.00 | 20 648 122.00 | | 22 955 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105 021.00 | 2 306 932.00 | | 2 105 021.00 |
DK Provisions réglementées | 512 478.00 | 568 982.00 | | 512 478.00 |
DL TOTAL (I) | 36 611 942.00 | 34 563 423.00 | | 36 611 942.00 |
DP Provisions pour risques | 123 731.00 | 109 805.00 | | 123 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 707 987.00 | 708 936.00 | | 707 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 831 719.00 | 818 742.00 | | 831 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 064.00 | 407 799.00 | | 1 728 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 942.00 | 36 629.00 | | 203 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 479.00 | 281 586.00 | | 425 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 051.00 | 3 856 462.00 | | 3 499 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782 601.00 | 4 210 459.00 | | 3 782 601.00 |
EA Autres dettes | 244 611.00 | 272 039.00 | | 244 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 883 751.00 | 9 064 976.00 | | 9 883 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 327 412.00 | 44 447 142.00 | | 47 327 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 458 271.00 | 8 783 390.00 | | 9 458 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 728 064.00 | 407 799.00 | | 1 728 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 113 695.00 | 23 434.00 | 76 137 129.00 | 76 113 695.00 |
FG Production vendue services | 442 133.00 | | 442 133.00 | 442 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 555 829.00 | 23 434.00 | 76 579 263.00 | 76 555 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 644 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 094 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 605 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 511 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 686 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 054 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 878 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 812.00 | |
GE Autres charges | | | 213 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 309 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 335 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 228 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 216.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 136.00 | 73 661.00 | | 104 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 136.00 | 75 877.00 | | 104 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 633.00 | 42 598.00 | | 47 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 633.00 | 42 598.00 | | 47 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 503.00 | 33 279.00 | | 56 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 708 088.00 | 917 896.00 | | 708 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 277.00 | 636 510.00 | | 472 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 680 970.00 | 78 266 054.00 | | 79 680 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 575 948.00 | 75 959 122.00 | | 77 575 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 105 021.00 | 2 306 932.00 | | 2 105 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 211 768.00 | | 3 280 915.00 | 29 211 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390 102.00 | 31 102 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390 102.00 | 30 644 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 420.00 | | 1 980.00 | 423 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 759 814.00 | | 3 274 356.00 | 28 759 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 532.00 | | 4 579.00 | 28 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 661 249.00 | 1 250 821.00 | 161 092.00 | 13 661 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 515.00 | 3 603.00 | | 39 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 621 734.00 | 1 247 218.00 | 161 092.00 | 13 621 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 568 982.00 | 47 633.00 | 104 136.00 | 568 982.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 742.00 | 117 812.00 | 104 835.00 | 818 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 192 766.00 | 1 432 650.00 | 1 192 766.00 | 1 192 766.00 |
6T Sur comptes clients | 1 043 553.00 | 446 120.00 | 416 665.00 | 1 043 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 236 319.00 | 1 878 770.00 | 1 609 431.00 | 2 236 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 624 043.00 | 2 044 216.00 | 1 818 403.00 | 3 624 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 996 583.00 | 1 714 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 633.00 | 104 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 051.00 | 3 499 051.00 | | 3 499 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599 557.00 | 1 599 557.00 | | 1 599 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385 203.00 | 1 385 203.00 | | 1 385 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 611.00 | 244 611.00 | | 244 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
UX Autres créances clients | 10 847 459.00 | | | 10 847 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 152 522.00 | | | 152 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728 064.00 | 1 728 064.00 | | 1 728 064.00 |
VI Groupe et associés | 203 942.00 | 203 942.00 | | 203 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546 588.00 | | | 546 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 355.00 | 328 355.00 | | 328 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042 700.00 | | | 3 042 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 554.00 | | | 437 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 061 292.00 | 15 061 292.00 | | 15 061 292.00 |
VW T.V.A. | 469 485.00 | 469 485.00 | | 469 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 458 271.00 | 9 458 271.00 | | 9 458 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | | | 271.00 |