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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 771.00 | 97 918.00 | 28 853.00 | 126 771.00 |
AH Fonds commercial | 379 718.00 | | 379 718.00 | 379 718.00 |
AN Terrains | 5 639 303.00 | | 5 639 303.00 | 5 639 303.00 |
AP Constructions | 31 822 357.00 | 16 908 875.00 | 14 913 482.00 | 31 822 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577 479.00 | 571 531.00 | 1 005 947.00 | 1 577 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 734 788.00 | 3 541 858.00 | 3 192 929.00 | 6 734 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 048 762.00 | | 4 048 762.00 | 4 048 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 451.00 | | 162 451.00 | 162 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 491 778.00 | 21 120 183.00 | 29 371 595.00 | 50 491 778.00 |
BT Marchandises | 29 485 172.00 | 2 278 125.00 | 27 207 046.00 | 29 485 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 945 992.00 | 886 067.00 | 12 059 925.00 | 12 945 992.00 |
BZ Autres créances | 5 614 333.00 | | 5 614 333.00 | 5 614 333.00 |
CF Disponibilités | 3 716 362.00 | | 3 716 362.00 | 3 716 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482 196.00 | | 482 196.00 | 482 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 244 056.00 | 3 164 192.00 | 49 079 863.00 | 52 244 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 735 834.00 | 24 284 376.00 | 78 451 458.00 | 102 735 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 750 085.00 | 14 750 085.00 | | 14 750 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 282.00 | 319 282.00 | | 319 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475 008.00 | 1 475 008.00 | | 1 475 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 668 174.00 | 32 155 631.00 | | 35 668 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 128 593.00 | 3 512 543.00 | | 4 128 593.00 |
DK Provisions réglementées | 1 473 528.00 | 520 619.00 | | 1 473 528.00 |
DL TOTAL (I) | 57 814 672.00 | 52 733 169.00 | | 57 814 672.00 |
DP Provisions pour risques | 636 396.00 | 569 580.00 | | 636 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 914 839.00 | 902 713.00 | | 914 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 551 236.00 | 1 472 293.00 | | 1 551 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 376.00 | 6 304.00 | | 2 103 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 325.00 | 167 327.00 | | 14 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692 506.00 | 523 577.00 | | 692 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 013 075.00 | 7 677 158.00 | | 9 013 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 418 993.00 | 5 185 645.00 | | 6 418 993.00 |
EA Autres dettes | 843 272.00 | 601 829.00 | | 843 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 085 549.00 | 14 161 841.00 | | 19 085 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 451 458.00 | 68 367 304.00 | | 78 451 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 393 043.00 | 13 638 264.00 | | 18 393 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 103 376.00 | 6 304.00 | | 2 103 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 094 177.00 | | 109 094 177.00 | 109 094 177.00 |
FG Production vendue services | 912 790.00 | | 912 790.00 | 912 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 006 967.00 | | 110 006 967.00 | 110 006 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 597 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 476 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 438 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 206 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 731 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 299 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 621 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 033.00 | |
GE Autres charges | | | 162 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 566 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 031 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 251 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 707 044.00 | | | 1 707 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 598.00 | 104 676.00 | | 42 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749 642.00 | 104 676.00 | | 1 749 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660 446.00 | | | 1 660 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 995 507.00 | 105 785.00 | | 995 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 953.00 | 105 785.00 | | 2 655 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906 311.00 | -1 108.00 | | -906 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 397 804.00 | 1 612 885.00 | | 2 397 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818 835.00 | 1 399 095.00 | | 1 818 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 585 859.00 | 99 536 043.00 | | 115 585 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 457 266.00 | 96 023 500.00 | | 111 457 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 128 593.00 | 3 512 543.00 | | 4 128 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 545 149.00 | | 6 638 977.00 | 47 545 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 633.00 | 3 673 714.00 | 50 491 778.00 | 18 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 633.00 | 3 673 714.00 | 49 822 691.00 | 18 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 390.00 | | 9 100.00 | 497 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 885 162.00 | | 6 629 877.00 | 46 885 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 596.00 | | | 162 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 072 461.00 | 2 060 989.00 | 2 013 268.00 | 21 072 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 807.00 | 26 110.00 | | 71 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 000 653.00 | 2 034 879.00 | 2 013 268.00 | 21 000 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 520 619.00 | 995 507.00 | 42 598.00 | 520 619.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 472 293.00 | 222 033.00 | 143 090.00 | 1 472 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 736 978.00 | 2 278 125.00 | 1 736 978.00 | 1 736 978.00 |
6T Sur comptes clients | 954 668.00 | 343 351.00 | 411 952.00 | 954 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 691 646.00 | 2 621 476.00 | 2 148 930.00 | 2 691 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 684 559.00 | 3 839 018.00 | 2 334 620.00 | 4 684 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 843 510.00 | 2 292 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 995 507.00 | 42 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 013 075.00 | 9 013 075.00 | | 9 013 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 353 626.00 | 3 353 626.00 | | 3 353 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 016.00 | 1 748 016.00 | | 1 748 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493 603.00 | 493 603.00 | | 493 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 272.00 | 843 272.00 | | 843 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 451.00 | | 162 451.00 | 162 451.00 |
UX Autres créances clients | 12 945 992.00 | 12 945 992.00 | | 12 945 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 455 790.00 | 455 790.00 | | 455 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103 376.00 | 2 103 376.00 | | 2 103 376.00 |
VI Groupe et associés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 360.00 | 385 360.00 | | 385 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 158 091.00 | 5 158 091.00 | | 5 158 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 196.00 | 482 196.00 | | 482 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 204 973.00 | 19 042 521.00 | 162 451.00 | 19 204 973.00 |
VW T.V.A. | 438 388.00 | 438 388.00 | | 438 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 393 043.00 | 18 393 043.00 | | 18 393 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | | | 287.00 |