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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 671.00 | 71 807.00 | 45 864.00 | 117 671.00 |
AH Fonds commercial | 379 718.00 | | 379 718.00 | 379 718.00 |
AN Terrains | 6 889 303.00 | | 6 889 303.00 | 6 889 303.00 |
AP Constructions | 27 211 237.00 | 16 946 052.00 | 10 265 185.00 | 27 211 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 032.00 | 475 989.00 | 539 042.00 | 1 015 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 783 452.00 | 3 578 612.00 | 1 204 840.00 | 4 783 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 986 136.00 | | 6 986 136.00 | 6 986 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 451.00 | | 162 451.00 | 162 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 545 149.00 | 21 072 461.00 | 26 472 687.00 | 47 545 149.00 |
BT Marchandises | 21 046 767.00 | 1 736 978.00 | 19 309 788.00 | 21 046 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 423 599.00 | 954 668.00 | 11 468 931.00 | 12 423 599.00 |
BZ Autres créances | 4 358 270.00 | | 4 358 270.00 | 4 358 270.00 |
CF Disponibilités | 6 235 939.00 | | 6 235 939.00 | 6 235 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 686.00 | | 521 686.00 | 521 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 586 263.00 | 2 691 646.00 | 41 894 616.00 | 44 586 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 131 413.00 | 23 764 108.00 | 68 367 304.00 | 92 131 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 750 085.00 | 14 750 085.00 | | 14 750 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 282.00 | 319 282.00 | | 319 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475 008.00 | 1 091 119.00 | | 1 475 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 155 631.00 | 29 785 107.00 | | 32 155 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 512 543.00 | 2 754 412.00 | | 3 512 543.00 |
DK Provisions réglementées | 520 619.00 | 519 510.00 | | 520 619.00 |
DL TOTAL (I) | 52 733 169.00 | 49 219 517.00 | | 52 733 169.00 |
DP Provisions pour risques | 569 580.00 | 411 640.00 | | 569 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 902 713.00 | 885 897.00 | | 902 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 472 293.00 | 1 297 537.00 | | 1 472 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 304.00 | 4 417.00 | | 6 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 327.00 | 136 958.00 | | 167 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 577.00 | 416 838.00 | | 523 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 677 158.00 | 6 346 288.00 | | 7 677 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 185 645.00 | 4 881 166.00 | | 5 185 645.00 |
EA Autres dettes | 601 829.00 | 324 583.00 | | 601 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 316 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 161 841.00 | 12 426 673.00 | | 14 161 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 367 304.00 | 62 943 729.00 | | 68 367 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 638 264.00 | 12 009 835.00 | | 13 638 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 304.00 | 4 417.00 | | 6 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 061 908.00 | 7 601.00 | 93 069 510.00 | 93 061 908.00 |
FG Production vendue services | 842 396.00 | | 842 396.00 | 842 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 904 304.00 | 7 601.00 | 93 911 906.00 | 93 904 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 415 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 477 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 680 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -833 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 045 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 215 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 945 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 457 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 772 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 891 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 586 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 525 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 676.00 | 72 979.00 | | 104 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 676.00 | 73 079.00 | | 104 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 785.00 | 100 056.00 | | 105 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 785.00 | 100 206.00 | | 105 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -27 126.00 | | -1 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 612 885.00 | 1 290 816.00 | | 1 612 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399 095.00 | 1 312 072.00 | | 1 399 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 536 043.00 | 94 206 777.00 | | 99 536 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 023 500.00 | 91 452 365.00 | | 96 023 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 512 543.00 | 2 754 412.00 | | 3 512 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 456 750.00 | | 9 088 398.00 | 38 456 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 545 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 885 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 080.00 | | 40 310.00 | 457 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 966 557.00 | | 8 918 605.00 | 37 966 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 112.00 | | 129 483.00 | 33 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 840 375.00 | 2 232 085.00 | | 18 840 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 796.00 | 18 011.00 | | 53 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 786 579.00 | 2 214 074.00 | | 18 786 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 519 510.00 | 105 785.00 | 104 676.00 | 519 510.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 297 537.00 | 457 396.00 | 282 640.00 | 1 297 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 733 473.00 | 1 736 978.00 | 1 733 473.00 | 1 733 473.00 |
6T Sur comptes clients | 935 775.00 | 319 084.00 | 300 191.00 | 935 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 669 248.00 | 2 056 060.00 | 2 033 664.00 | 2 669 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 486 296.00 | 2 619 245.00 | 2 420 981.00 | 4 486 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 513 459.00 | 2 316 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 785.00 | 104 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 677 158.00 | 7 677 158.00 | | 7 677 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574 987.00 | 2 574 987.00 | | 2 574 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572 712.00 | 1 572 712.00 | | 1 572 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 751.00 | 198 751.00 | | 198 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 829.00 | 601 829.00 | | 601 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 451.00 | | 162 451.00 | 162 451.00 |
UX Autres créances clients | 12 423 599.00 | 12 423 599.00 | | 12 423 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 445 361.00 | 445 361.00 | | 445 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VI Groupe et associés | 167 327.00 | 167 327.00 | | 167 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 288.00 | 316 288.00 | | 316 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912 430.00 | 3 912 430.00 | | 3 912 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 686.00 | 521 686.00 | | 521 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 466 008.00 | 17 303 556.00 | 162 451.00 | 17 466 008.00 |
VW T.V.A. | 522 905.00 | 522 905.00 | | 522 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 638 264.00 | 13 638 264.00 | | 13 638 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |