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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
AH Fonds commercial | 379 718.00 | | 379 718.00 | 379 718.00 |
AN Terrains | 3 360 628.00 | | 3 360 628.00 | 3 360 628.00 |
AP Constructions | 23 318 525.00 | 13 147 857.00 | 10 170 667.00 | 23 318 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 866.00 | 456 877.00 | 61 989.00 | 518 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 781 888.00 | 2 397 146.00 | 1 384 742.00 | 3 781 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 549 531.00 | | 2 549 531.00 | 2 549 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 987 953.00 | 16 047 563.00 | 17 940 390.00 | 33 987 953.00 |
BT Marchandises | 18 466 683.00 | 1 384 635.00 | 17 082 047.00 | 18 466 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 021 839.00 | 992 566.00 | 10 029 273.00 | 11 021 839.00 |
BZ Autres créances | 3 776 246.00 | | 3 776 246.00 | 3 776 246.00 |
CF Disponibilités | 260 082.00 | | 260 082.00 | 260 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 945.00 | | 389 945.00 | 389 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 914 796.00 | 2 377 201.00 | 31 537 594.00 | 33 914 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 902 749.00 | 18 424 764.00 | 49 477 985.00 | 67 902 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 386.00 | 369 386.00 | | 369 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 060 077.00 | 22 955 055.00 | | 25 060 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 750.00 | 2 105 021.00 | | 2 423 750.00 |
DK Provisions réglementées | 470 914.00 | 512 478.00 | | 470 914.00 |
DL TOTAL (I) | 38 994 128.00 | 36 611 942.00 | | 38 994 128.00 |
DP Provisions pour risques | 291 756.00 | 123 731.00 | | 291 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 751 584.00 | 707 987.00 | | 751 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043 341.00 | 831 719.00 | | 1 043 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 743.00 | 1 728 064.00 | | 438 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778.00 | 203 942.00 | | 2 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 637.00 | 425 475.00 | | 249 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393 953.00 | 3 499 051.00 | | 4 393 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 036 168.00 | 3 782 601.00 | | 4 036 168.00 |
EA Autres dettes | 319 233.00 | 244 611.00 | | 319 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 440 515.00 | 9 883 751.00 | | 9 440 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 477 985.00 | 47 327 412.00 | | 49 477 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 190 878.00 | 9 458 271.00 | | 9 190 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 655 310.00 | 10 560.00 | 79 665 870.00 | 79 655 310.00 |
FG Production vendue services | 440 674.00 | | 440 674.00 | 440 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 095 984.00 | 10 560.00 | 80 106 544.00 | 80 095 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 632 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 307 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 665 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 896 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 172 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 868 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 434.00 | |
GE Autres charges | | | 290 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 688 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 944 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 820 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 107.00 | 104 136.00 | | 147 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 374.00 | 104 136.00 | | 149 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 543.00 | 47 633.00 | | 105 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 543.00 | 47 633.00 | | 105 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 830.00 | 56 503.00 | | 43 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 876 130.00 | 708 088.00 | | 876 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 567.00 | 472 277.00 | | 564 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 694 277.00 | 79 680 970.00 | | 83 694 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 270 526.00 | 77 575 948.00 | | 81 270 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423 750.00 | 2 105 021.00 | | 2 423 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 102 581.00 | | 2 902 579.00 | 31 102 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 207.00 | 33 987 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 207.00 | 33 529 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 400.00 | | | 425 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 644 068.00 | | 2 902 579.00 | 30 644 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 750 977.00 | 1 313 792.00 | 17 207.00 | 14 750 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 118.00 | 2 563.00 | | 43 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 707 859.00 | 1 311 229.00 | 17 207.00 | 14 707 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 512 478.00 | 105 543.00 | 147 107.00 | 512 478.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 719.00 | 325 434.00 | 113 812.00 | 831 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 432 650.00 | 1 384 635.00 | 1 432 650.00 | 1 432 650.00 |
6T Sur comptes clients | 1 073 008.00 | 483 985.00 | 564 427.00 | 1 073 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 505 658.00 | 1 868 620.00 | 1 997 077.00 | 2 505 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849 857.00 | 2 299 598.00 | 2 257 998.00 | 3 849 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 194 054.00 | 2 110 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 543.00 | 147 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393 953.00 | 4 393 953.00 | | 4 393 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761 023.00 | 1 761 023.00 | | 1 761 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429 313.00 | 1 429 313.00 | | 1 429 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 233.00 | 319 233.00 | | 319 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
UX Autres créances clients | 11 021 839.00 | | | 11 021 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 161 486.00 | | | 161 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 743.00 | 438 743.00 | | 438 743.00 |
VI Groupe et associés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 359.00 | | | 307 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 269.00 | 357 269.00 | | 357 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305 607.00 | | | 3 305 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 945.00 | | | 389 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 15 188 031.00 | 32 968.00 | |
VW T.V.A. | 488 562.00 | 488 562.00 | | 488 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 190 878.00 | 9 190 878.00 | | 9 190 878.00 |