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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
AH Fonds commercial | 379 718.00 | | 379 718.00 | 379 718.00 |
AN Terrains | 4 560 628.00 | | 4 560 628.00 | 4 560 628.00 |
AP Constructions | 26 561 615.00 | 14 284 672.00 | 12 276 943.00 | 26 561 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 552.00 | 471 405.00 | 89 147.00 | 560 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 520 107.00 | 2 730 818.00 | 1 789 288.00 | 4 520 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 793.00 | | 154 793.00 | 154 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 816 210.00 | 17 532 577.00 | 19 283 632.00 | 36 816 210.00 |
BT Marchandises | 19 238 802.00 | 1 612 738.00 | 17 626 064.00 | 19 238 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 395 212.00 | 910 003.00 | 10 485 209.00 | 11 395 212.00 |
BZ Autres créances | 4 126 866.00 | | 4 126 866.00 | 4 126 866.00 |
CF Disponibilités | 4 807 067.00 | | 4 807 067.00 | 4 807 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 076.00 | | 346 076.00 | 346 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 914 026.00 | 2 522 741.00 | 37 391 284.00 | 39 914 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 730 236.00 | 20 055 319.00 | 56 674 917.00 | 76 730 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 750 085.00 | 9 700 000.00 | | 14 750 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 282.00 | 369 386.00 | | 319 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 483 827.00 | 25 060 077.00 | | 27 483 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 422 399.00 | 2 423 750.00 | | 2 422 399.00 |
DK Provisions réglementées | 492 434.00 | 470 914.00 | | 492 434.00 |
DL TOTAL (I) | 46 438 028.00 | 38 994 128.00 | | 46 438 028.00 |
DP Provisions pour risques | 404 606.00 | 291 756.00 | | 404 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 877 530.00 | 751 584.00 | | 877 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 282 136.00 | 1 043 341.00 | | 1 282 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 208.00 | 438 743.00 | | 4 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 555.00 | 2 778.00 | | 67 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 758.00 | 249 637.00 | | 282 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 421.00 | 4 393 953.00 | | 4 039 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 277 952.00 | 4 036 168.00 | | 4 277 952.00 |
EA Autres dettes | 282 854.00 | 319 233.00 | | 282 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 954 751.00 | 9 440 515.00 | | 8 954 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 674 917.00 | 49 477 985.00 | | 56 674 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 208.00 | 438 743.00 | | 4 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 899 711.00 | 25 719.00 | 83 925 430.00 | 83 899 711.00 |
FG Production vendue services | 519 183.00 | | 519 183.00 | 519 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 418 894.00 | 25 719.00 | 84 444 614.00 | 84 418 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 845 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 552 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -772 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 283 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 751 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 823 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 524 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 983 044.00 | |
GE Autres charges | | | 333 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 157 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 687 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 587 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 2 266.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 482.00 | 147 107.00 | | 97 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 899.00 | 149 374.00 | | 97 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 002.00 | 105 543.00 | | 119 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 265.00 | 105 543.00 | | 129 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 365.00 | 43 830.00 | | -31 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 031 882.00 | 876 130.00 | | 1 031 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101 635.00 | 564 567.00 | | 1 101 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 867 123.00 | 83 694 277.00 | | 87 867 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 444 723.00 | 81 270 526.00 | | 85 444 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 422 399.00 | 2 423 750.00 | | 2 422 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 987 953.00 | | 5 378 826.00 | 33 987 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 549 531.00 | 1 038.00 | 36 816 210.00 | 2 549 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 531.00 | 1 038.00 | 36 357 697.00 | 2 549 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 400.00 | | | 425 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 529 440.00 | | 5 378 826.00 | 33 529 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 047 563.00 | 1 486 053.00 | 1 038.00 | 16 047 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 001 881.00 | 1 486 053.00 | 1 038.00 | 16 001 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 470 914.00 | 119 002.00 | 97 482.00 | 470 914.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043 341.00 | 524 632.00 | 285 837.00 | 1 043 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 384 635.00 | 1 612 738.00 | 1 384 635.00 | 1 384 635.00 |
6T Sur comptes clients | 992 566.00 | 370 306.00 | 452 869.00 | 992 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377 201.00 | 1 983 044.00 | 1 837 504.00 | 2 377 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 891 457.00 | 2 626 679.00 | 2 220 824.00 | 3 891 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 507 677.00 | 2 123 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 002.00 | 97 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 421.00 | 4 039 421.00 | | 4 039 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914 443.00 | 1 914 443.00 | | 1 914 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463 732.00 | 1 463 732.00 | | 1 463 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 854.00 | 282 854.00 | | 282 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
UX Autres créances clients | 11 395 212.00 | | | 11 395 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 140 491.00 | | | 140 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VI Groupe et associés | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 557.00 | | | 336 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 728.00 | 368 728.00 | | 368 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649 077.00 | | | 3 649 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 076.00 | | | 346 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 901 123.00 | 15 868 155.00 | 32 968.00 | 15 901 123.00 |
VW T.V.A. | 531 048.00 | 531 048.00 | | 531 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 671 992.00 | 8 671 992.00 | | 8 671 992.00 |