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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 361.00 | 53 796.00 | 23 565.00 | 77 361.00 |
AH Fonds commercial | 379 718.00 | | 379 718.00 | 379 718.00 |
AN Terrains | 5 089 303.00 | | 5 089 303.00 | 5 089 303.00 |
AP Constructions | 27 105 839.00 | 15 323 315.00 | 11 782 523.00 | 27 105 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 525.00 | 415 897.00 | 258 627.00 | 674 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 718 512.00 | 3 047 365.00 | 1 671 146.00 | 4 718 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 376.00 | | 378 376.00 | 378 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 456 750.00 | 18 840 375.00 | 19 616 375.00 | 38 456 750.00 |
BT Marchandises | 20 213 148.00 | 1 733 473.00 | 18 479 674.00 | 20 213 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 971 669.00 | 935 775.00 | 11 035 894.00 | 11 971 669.00 |
BZ Autres créances | 4 146 767.00 | | 4 146 767.00 | 4 146 767.00 |
CF Disponibilités | 9 246 363.00 | | 9 246 363.00 | 9 246 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 654.00 | | 418 654.00 | 418 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 996 602.00 | 2 669 248.00 | 43 327 354.00 | 45 996 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 453 353.00 | 21 509 623.00 | 62 943 729.00 | 84 453 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 750 085.00 | 14 750 085.00 | | 14 750 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 282.00 | 319 282.00 | | 319 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091 119.00 | 970 000.00 | | 1 091 119.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 785 107.00 | 27 483 827.00 | | 29 785 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 754 412.00 | 2 422 399.00 | | 2 754 412.00 |
DK Provisions réglementées | 519 510.00 | 492 434.00 | | 519 510.00 |
DL TOTAL (I) | 49 219 517.00 | 46 438 028.00 | | 49 219 517.00 |
DP Provisions pour risques | 411 640.00 | 404 606.00 | | 411 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 885 897.00 | 877 530.00 | | 885 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 297 537.00 | 1 282 136.00 | | 1 297 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 417.00 | 4 208.00 | | 4 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 958.00 | 67 555.00 | | 136 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 838.00 | 282 758.00 | | 416 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 346 288.00 | 4 039 421.00 | | 6 346 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 881 166.00 | 4 277 952.00 | | 4 881 166.00 |
EA Autres dettes | 324 583.00 | 282 854.00 | | 324 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 421.00 | | | 316 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 426 673.00 | 8 954 751.00 | | 12 426 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 943 729.00 | 56 674 917.00 | | 62 943 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 009 835.00 | 8 671 992.00 | | 12 009 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 417.00 | 4 208.00 | | 4 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 867 355.00 | 2 049.00 | 89 869 404.00 | 89 867 355.00 |
FG Production vendue services | 685 061.00 | | 685 061.00 | 685 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 552 417.00 | 2 049.00 | 90 554 466.00 | 90 552 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 135 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 985 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -974 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 818 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 410 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 008 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 261 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 134 944.00 | |
GE Autres charges | | | 251 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 727 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 407 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 384 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 416.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 979.00 | 97 482.00 | | 72 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 079.00 | 97 899.00 | | 73 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 10 262.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 056.00 | 119 002.00 | | 100 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 206.00 | 129 265.00 | | 100 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 126.00 | -31 365.00 | | -27 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 290 816.00 | 1 031 882.00 | | 1 290 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 312 072.00 | 1 101 635.00 | | 1 312 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 206 777.00 | 87 867 123.00 | | 94 206 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 452 365.00 | 85 444 723.00 | | 91 452 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 754 412.00 | 2 422 399.00 | | 2 754 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 816 210.00 | | 1 972 116.00 | 36 816 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 576.00 | 38 456 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 576.00 | 37 966 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 400.00 | | 31 680.00 | 425 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 357 697.00 | | 1 940 436.00 | 36 357 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 532 577.00 | 1 639 374.00 | 331 576.00 | 17 532 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 681.00 | 8 114.00 | | 45 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 486 896.00 | 1 631 260.00 | 331 576.00 | 17 486 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 492 434.00 | 100 056.00 | 72 979.00 | 492 434.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 282 136.00 | 261 501.00 | 246 100.00 | 1 282 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 612 738.00 | 1 733 473.00 | 1 612 738.00 | 1 612 738.00 |
6T Sur comptes clients | 910 003.00 | 401 471.00 | 375 699.00 | 910 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 522 741.00 | 2 134 944.00 | 1 988 437.00 | 2 522 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 297 312.00 | 2 496 501.00 | 2 307 517.00 | 4 297 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 396 445.00 | 2 234 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 056.00 | 72 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 346 288.00 | 6 346 288.00 | | 6 346 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219 135.00 | 2 219 135.00 | | 2 219 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498 759.00 | 1 498 759.00 | | 1 498 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 503.00 | 276 503.00 | | 276 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 583.00 | 324 583.00 | | 324 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 421.00 | 316 421.00 | | 316 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
UX Autres créances clients | 11 971 669.00 | 11 971 669.00 | | 11 971 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VB T. V. A. | 302 509.00 | 302 509.00 | | 302 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VI Groupe et associés | 136 958.00 | 136 958.00 | | 136 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 648.00 | 333 648.00 | | 333 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840 801.00 | 3 840 801.00 | | 3 840 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 654.00 | 418 654.00 | | 418 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 570 059.00 | 16 537 091.00 | 32 968.00 | 16 570 059.00 |
VW T.V.A. | 553 119.00 | 553 119.00 | | 553 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 009 835.00 | 12 009 835.00 | | 12 009 835.00 |