| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 3 240.00 | 2 340.00 | 900.00 | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 518.00 | 107 947.00 | 78 572.00 | 186 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 467.00 | 135 596.00 | 118 871.00 | 254 467.00 |
BF Prêts | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 826.00 | 251 459.00 | 245 367.00 | 496 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
BN En cours de production de biens | 335 711.00 | | 335 711.00 | 335 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 774.00 | | 108 774.00 | 108 774.00 |
BZ Autres créances | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
CF Disponibilités | 325 143.00 | | 325 143.00 | 325 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 743.00 | | 849 743.00 | 849 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 569.00 | 251 459.00 | 1 095 110.00 | 1 346 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 536 136.00 | 535 674.00 | | 536 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 787.00 | 462.00 | | 20 787.00 |
DL TOTAL (I) | 577 884.00 | 557 098.00 | | 577 884.00 |
DP Provisions pour risques | 39 509.00 | 25 481.00 | | 39 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 509.00 | 25 481.00 | | 39 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373.00 | 1 911.00 | | 1 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 944.00 | 138 083.00 | | 90 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 371.00 | 343 573.00 | | 234 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 499.00 | 116 961.00 | | 110 499.00 |
EA Autres dettes | 40 530.00 | 59 378.00 | | 40 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 717.00 | 659 906.00 | | 477 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 110.00 | 1 242 485.00 | | 1 095 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 164.00 | 582 671.00 | | 432 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 402 795.00 | 214 441.00 | 2 617 236.00 | 2 402 795.00 |
FG Production vendue services | 76.00 | 4 858.00 | 4 933.00 | 76.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 870.00 | 219 299.00 | 2 622 169.00 | 2 402 870.00 |
FM Production stockée | | | 129 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 529.00 | 13 674.00 | | 12 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 545.00 | 4 390.00 | | 34 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 545.00 | 4 390.00 | | 34 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 51 052.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 51 052.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 256.00 | -46 662.00 | | 33 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 082.00 | 2 965 982.00 | | 2 818 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 295.00 | 2 965 520.00 | | 2 797 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 787.00 | 462.00 | | 20 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 484.00 | | 57 722.00 | 475 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 380.00 | | 43 213.00 | 36 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 380.00 | | 496 826.00 | 36 380.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 155.00 | | 26 070.00 | 418 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 941.00 | | 31 652.00 | 47 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 533.00 | 48 926.00 | | 202 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | 67.00 | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 023.00 | 48 859.00 | | 197 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 481.00 | 29 802.00 | 15 774.00 | 25 481.00 |
6T Sur comptes clients | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 907.00 | 29 802.00 | 17 200.00 | 26 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 802.00 | 17 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 371.00 | 207 880.00 | 26 491.00 | 234 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 804.00 | 49 778.00 | 5 026.00 | 54 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
UP Prêts | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
UX Autres créances clients | 108 774.00 | | | 108 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VC Groupe et associés | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VI Groupe et associés | 90 944.00 | 90 944.00 | | 90 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 806.00 | 188 806.00 | | 188 806.00 |
VW T.V.A. | 13 420.00 | -616.00 | 14 036.00 | 13 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 717.00 | 432 164.00 | 45 553.00 | 477 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 817.00 | 23 082.00 | | 26 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 711.00 | 16 920.00 | | 30 711.00 |
ST Autres comptes | 269 810.00 | 268 329.00 | | 269 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 389.00 | 69 116.00 | | 73 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 153 995.00 | 1 361 823.00 | | 1 153 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 875.00 | 150 092.00 | | 134 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 877.00 | 8 338.00 | | 5 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 694.00 | 31 420.00 | | 32 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 050.00 | 601 871.00 | | 502 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 224.00 | 466 683.00 | | 392 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 662 780.00 | 1 866 280.00 | | 1 662 780.00 |