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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 160.00 | 165 935.00 | 67 225.00 | 233 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 324.00 | 219 417.00 | 86 907.00 | 306 324.00 |
BF Prêts | -232.00 | | -232.00 | -232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 183.00 | 394 170.00 | 186 013.00 | 580 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
BN En cours de production de biens | 495 611.00 | | 495 611.00 | 495 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 588.00 | 17 819.00 | 223 769.00 | 241 588.00 |
BZ Autres créances | 192 695.00 | | 192 695.00 | 192 695.00 |
CF Disponibilités | 298 494.00 | | 298 494.00 | 298 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 257 106.00 | 17 819.00 | 1 239 288.00 | 1 257 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 289.00 | 411 988.00 | 1 425 301.00 | 1 837 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 764 747.00 | 635 867.00 | | 764 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 052.00 | 128 880.00 | | 15 052.00 |
DL TOTAL (I) | 800 760.00 | 785 709.00 | | 800 760.00 |
DP Provisions pour risques | 28 646.00 | 6 051.00 | | 28 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 646.00 | 6 051.00 | | 28 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041.00 | 1 310.00 | | 1 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 381.00 | 142 458.00 | | 162 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 125.00 | 310 078.00 | | 294 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 157.00 | 146 015.00 | | 112 157.00 |
EA Autres dettes | 26 190.00 | 29 792.00 | | 26 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 894.00 | 629 653.00 | | 595 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 301.00 | 1 421 412.00 | | 1 425 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 894.00 | 629 653.00 | | 595 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 658 096.00 | 350 872.00 | 3 008 968.00 | 2 658 096.00 |
FG Production vendue services | 8 131.00 | 44 434.00 | 52 565.00 | 8 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 227.00 | 395 306.00 | 3 061 533.00 | 2 666 227.00 |
FM Production stockée | | | 133 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 596.00 | |
GE Autres charges | | | 14 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 513.00 | 26 625.00 | | 34 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 127.00 | 1 202.00 | | 1 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 316.00 | 5 209.00 | | 9 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 316.00 | 91 409.00 | | 9 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | 5 367.00 | | 3 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | 91 667.00 | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 069.00 | -258.00 | | 6 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 32 721.00 | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 273.00 | 3 241 187.00 | | 3 240 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 222.00 | 3 112 307.00 | | 3 225 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 052.00 | 128 880.00 | | 15 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 237.00 | 2 481.00 | | 33 237.00 |