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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 905.00 | 191 907.00 | 60 998.00 | 252 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 879.00 | 237 580.00 | 73 299.00 | 310 879.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 962.00 | 438 304.00 | 161 659.00 | 599 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
BN En cours de production de biens | 300 432.00 | | 300 432.00 | 300 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 664.00 | 39 741.00 | 152 923.00 | 192 664.00 |
BZ Autres créances | 211 068.00 | | 211 068.00 | 211 068.00 |
CF Disponibilités | 530 936.00 | | 530 936.00 | 530 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 446.00 | 39 741.00 | 1 218 704.00 | 1 258 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 408.00 | 478 045.00 | 1 380 363.00 | 1 858 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 779 799.00 | 764 747.00 | | 779 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 261.00 | 15 052.00 | | -225 261.00 |
DL TOTAL (I) | 575 500.00 | 800 760.00 | | 575 500.00 |
DP Provisions pour risques | 17 921.00 | 28 646.00 | | 17 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 921.00 | 28 646.00 | | 17 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 439.00 | 1 041.00 | | 322 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 944.00 | 162 381.00 | | 110 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 848.00 | 294 125.00 | | 156 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 699.00 | 112 157.00 | | 164 699.00 |
EA Autres dettes | 32 013.00 | 26 190.00 | | 32 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 942.00 | 595 894.00 | | 786 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 363.00 | 1 425 301.00 | | 1 380 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 944.00 | | | 110 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 000 371.00 | 235 955.00 | 2 236 325.00 | 2 000 371.00 |
FG Production vendue services | 2 395.00 | 38 376.00 | 40 771.00 | 2 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 766.00 | 274 330.00 | 2 277 096.00 | 2 002 766.00 |
FM Production stockée | | | -195 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 826.00 | 9 316.00 | | 16 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 826.00 | 9 316.00 | | 16 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 3 247.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 3 247.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 207.00 | 6 069.00 | | 16 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 561.00 | 3 240 273.00 | | 2 112 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 822.00 | 3 225 222.00 | | 2 337 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 261.00 | 15 052.00 | | -225 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 224.00 | 33 237.00 | | 30 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 183.00 | | 173 128.00 | 580 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 170.00 | 44 134.00 | | 394 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 725.00 | | 24 300.00 | 542 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 070.00 | | 148 828.00 | 28 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 170.00 | 44 134.00 | | 394 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 593.00 | 44 134.00 | | 388 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 646.00 | | 10 726.00 | 28 646.00 |
6T Sur comptes clients | 17 819.00 | 21 923.00 | | 17 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 819.00 | 21 923.00 | | 17 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 465.00 | 21 923.00 | 10 726.00 | 46 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 923.00 | 10 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 848.00 | 156 848.00 | | 156 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 186.00 | 103 186.00 | | 103 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 144 975.00 | 144 975.00 | | 144 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
VB T. V. A. | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VC Groupe et associés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 438.00 | 321 438.00 | | 321 438.00 |
VI Groupe et associés | 110 944.00 | 110 944.00 | | 110 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 675.00 | | | 323 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VP Divers | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 777.00 | 179 777.00 | | 179 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 282.00 | 427 282.00 | | 427 282.00 |
VW T.V.A. | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 942.00 | 786 942.00 | | 786 942.00 |