| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 836.00 | 222 106.00 | 76 730.00 | 298 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 853.00 | 257 324.00 | 70 529.00 | 327 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 846.00 | 488 246.00 | 194 600.00 | 682 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 843.00 | | 63 843.00 | 63 843.00 |
BN En cours de production de biens | 429 341.00 | | 429 341.00 | 429 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 153.00 | 39 741.00 | 271 412.00 | 311 153.00 |
BZ Autres créances | 141 649.00 | | 141 649.00 | 141 649.00 |
CF Disponibilités | 411 463.00 | | 411 463.00 | 411 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 261.00 | 39 741.00 | 1 318 519.00 | 1 358 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 107.00 | 527 988.00 | 1 513 119.00 | 2 041 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 554 538.00 | 779 799.00 | | 554 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 749.00 | -225 261.00 | | 49 749.00 |
DL TOTAL (I) | 625 248.00 | 575 500.00 | | 625 248.00 |
DP Provisions pour risques | 15 186.00 | 17 921.00 | | 15 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 186.00 | 17 921.00 | | 15 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 413.00 | 322 439.00 | | 318 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 819.00 | 110 944.00 | | 108 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 850.00 | 156 848.00 | | 285 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 249.00 | 164 699.00 | | 154 249.00 |
EA Autres dettes | 5 355.00 | 32 013.00 | | 5 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 685.00 | 786 942.00 | | 872 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 119.00 | 1 380 363.00 | | 1 513 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 685.00 | 786 942.00 | | 872 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 164 532.00 | 326 420.00 | 2 490 952.00 | 2 164 532.00 |
FG Production vendue services | 88.00 | 17 585.00 | 17 674.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 620.00 | 344 005.00 | 2 508 625.00 | 2 164 620.00 |
FM Production stockée | | | 128 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 439.00 | 2 063.00 | | 48 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 187.00 | 653.00 | | 1 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 148.00 | 619.00 | | 8 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 148.00 | 619.00 | | 8 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 148.00 | 16 207.00 | | -8 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 631.00 | 2 112 561.00 | | 2 695 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 882.00 | 2 337 822.00 | | 2 645 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 749.00 | -225 261.00 | | 49 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 767.00 | 38 224.00 | | 39 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 962.00 | | 82 884.00 | 599 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 024.00 | | 62 905.00 | 567 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550.00 | | 19 979.00 | 23 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 304.00 | 49 943.00 | | 438 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 727.00 | 49 943.00 | | 432 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 921.00 | 5 465.00 | 8 200.00 | 17 921.00 |
6T Sur comptes clients | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 662.00 | 5 465.00 | 8 200.00 | 57 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 465.00 | 8 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 850.00 | 285 850.00 | | 285 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 434.00 | 88 434.00 | | 88 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
UX Autres créances clients | 264 843.00 | 264 843.00 | | 264 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
VB T. V. A. | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VC Groupe et associés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 586.00 | 317 586.00 | | 317 586.00 |
VI Groupe et associés | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VP Divers | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 118.00 | 114 118.00 | | 114 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 142.00 | 497 142.00 | | 497 142.00 |
VW T.V.A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 685.00 | 872 685.00 | | 872 685.00 |