| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 3 240.00 | 2 664.00 | 576.00 | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 098.00 | 126 212.00 | 70 887.00 | 197 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 467.00 | 168 456.00 | 86 011.00 | 254 467.00 |
BF Prêts | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 215.00 | 302 909.00 | 201 306.00 | 504 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
BN En cours de production de biens | 361 498.00 | | 361 498.00 | 361 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 285.00 | | 163 285.00 | 163 285.00 |
BZ Autres créances | 50 936.00 | | 50 936.00 | 50 936.00 |
CF Disponibilités | 320 467.00 | | 320 467.00 | 320 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 944 242.00 | | 944 242.00 | 944 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 457.00 | 302 909.00 | 1 145 548.00 | 1 448 457.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 556 923.00 | 536 136.00 | | 556 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 944.00 | 20 787.00 | | 78 944.00 |
DL TOTAL (I) | 656 828.00 | 577 884.00 | | 656 828.00 |
DP Provisions pour risques | 24 225.00 | 39 509.00 | | 24 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 225.00 | 39 509.00 | | 24 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530.00 | 1 373.00 | | 1 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 218.00 | 90 944.00 | | 148 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 652.00 | 234 371.00 | | 216 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 095.00 | 110 499.00 | | 98 095.00 |
EA Autres dettes | | 40 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 494.00 | 477 717.00 | | 464 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 548.00 | 1 095 110.00 | | 1 145 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 294.00 | 432 164.00 | | 451 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 336 702.00 | 142 571.00 | 2 479 272.00 | 2 336 702.00 |
FG Production vendue services | 204.00 | 19 895.00 | 20 099.00 | 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 906.00 | 162 466.00 | 2 499 371.00 | 2 336 906.00 |
FM Production stockée | | | 25 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 667.00 | 12 529.00 | | 21 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 961.00 | | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 584.00 | 34 545.00 | | 58 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 584.00 | 34 545.00 | | 58 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 289.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 289.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 580.00 | 33 256.00 | | 58 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | -1 072.00 | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 676.00 | 2 818 082.00 | | 2 622 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 732.00 | 2 797 295.00 | | 2 543 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 944.00 | 20 787.00 | | 78 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 826.00 | | 43 968.00 | 496 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 580.00 | | 40 021.00 | 36 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 580.00 | | 504 215.00 | 36 580.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 225.00 | | 10 580.00 | 444 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 213.00 | | 33 388.00 | 43 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 459.00 | 51 449.00 | | 251 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 882.00 | 51 449.00 | | 245 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 509.00 | | 15 284.00 | 39 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 509.00 | | 15 284.00 | 39 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 652.00 | 216 652.00 | | 216 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
UP Prêts | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 829.00 | 36 391.00 | | 38 829.00 |
UX Autres créances clients | 163 285.00 | | | 163 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VC Groupe et associés | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 148 218.00 | 148 218.00 | | 148 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 928.00 | 728.00 | 13 200.00 | 13 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 096.00 | 251 658.00 | 2 438.00 | 254 096.00 |
VW T.V.A. | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 494.00 | 451 294.00 | 13 200.00 | 464 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 386.00 | 26 817.00 | | 28 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 026.00 | 30 711.00 | | 22 026.00 |
ST Autres comptes | 208 294.00 | 269 810.00 | | 208 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 707.00 | 73 389.00 | | 75 707.00 |
YT Sous‐traitance | 1 079 529.00 | 1 153 995.00 | | 1 079 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 008.00 | 134 875.00 | | 100 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 308.00 | 5 877.00 | | 7 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 694.00 | 32 694.00 | | 35 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 862.00 | 502 050.00 | | 474 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 545.00 | 392 224.00 | | 353 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 485 564.00 | 1 662 780.00 | | 1 485 564.00 |