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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 031.00 | 13 907.00 | 5 124.00 | 19 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 340.00 | 50 865.00 | 18 475.00 | 69 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 102.00 | 628.00 | 111 473.00 | 112 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 892.00 | | 43 892.00 | 43 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 367.00 | 65 401.00 | 178 965.00 | 244 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 555.00 | 105 650.00 | 768 905.00 | 874 555.00 |
BZ Autres créances | 171 641.00 | | 171 641.00 | 171 641.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 450.00 | 105 650.00 | 944 800.00 | 1 050 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 817.00 | 171 051.00 | 1 123 765.00 | 1 294 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 303 023.00 | | | 303 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DL TOTAL (I) | 333 554.00 | | | 333 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 598.00 | | | 62 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 067.00 | | | 227 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 636.00 | | | 360 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 121 444.00 | | | 121 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 211.00 | | | 790 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 765.00 | | | 1 123 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 795.00 | | | 777 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 252 515.00 | | 2 252 515.00 | 2 252 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 515.00 | | 2 252 515.00 | 2 252 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 301.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 164.00 | | | 99 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 231.00 | | | 2 652 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 519.00 | | | 2 650 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 075.00 | | | 222 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 995.00 | | | 155 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 671.00 | 14 360.00 | 9 258.00 | 59 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 859.00 | 4 048.00 | | 9 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 811.00 | 10 312.00 | 9 258.00 | 49 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 067.00 | 227 067.00 | | 227 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 663.00 | 145 663.00 | | 145 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 078.00 | 5 662.00 | 12 416.00 | 18 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 130.00 | 1 050 237.00 | 43 893.00 | 1 094 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 211.00 | 777 795.00 | 12 416.00 | 790 211.00 |