| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 267.00 | 31 009.00 | 12 258.00 | 43 267.00 |
AP Constructions | 34 545.00 | 4 301.00 | 30 244.00 | 34 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 171.00 | 57 573.00 | 44 598.00 | 102 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 492.00 | 92 884.00 | 150 608.00 | 243 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 471.00 | 109 985.00 | 779 486.00 | 889 471.00 |
BZ Autres créances | 177 318.00 | | 177 318.00 | 177 318.00 |
CF Disponibilités | 706 675.00 | | 706 675.00 | 706 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 286.00 | 109 985.00 | 1 681 301.00 | 1 791 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 779.00 | 202 869.00 | 1 831 909.00 | 2 034 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 420.00 | | | 140 420.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 947 933.00 | | | 947 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 753.00 | | | 1 007 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 231.00 | | | 196 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 914.00 | | | 367 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
EA Autres dettes | 216 581.00 | | | 216 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 156.00 | | | 824 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 909.00 | | | 1 831 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 156.00 | | | 824 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 383.00 | | 55 532.00 | 216 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 423.00 | 243 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 423.00 | 136 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 198.00 | | 11 069.00 | 32 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 697.00 | | 42 443.00 | 122 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 488.00 | | 2 020.00 | 61 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 272.00 | 25 028.00 | 28 415.00 | 96 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 272.00 | 3 738.00 | | 27 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 000.00 | 21 290.00 | 28 415.00 | 69 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 231.00 | 196 231.00 | | 196 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 240.00 | 360 240.00 | | 360 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 581.00 | 216 581.00 | | 216 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
UX Autres créances clients | 889 471.00 | 749 051.00 | 140 420.00 | 889 471.00 |
VI Groupe et associés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 319.00 | 177 319.00 | | 177 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 924.00 | 944 191.00 | 175 732.00 | 1 119 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 156.00 | 824 156.00 | | 824 156.00 |