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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 198.00 | 24 724.00 | 7 473.00 | 32 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 311.00 | 53 492.00 | 29 819.00 | 83 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 563.00 | 78 217.00 | 111 346.00 | 189 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 795.00 | 104 220.00 | 713 575.00 | 817 795.00 |
BZ Autres créances | 73 895.00 | | 73 895.00 | 73 895.00 |
CF Disponibilités | 937 327.00 | | 937 327.00 | 937 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 150.00 | 104 220.00 | 1 738 930.00 | 1 843 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 714.00 | 182 437.00 | 1 850 276.00 | 2 032 714.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 636 551.00 | | | 636 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 467.00 | | | 269 467.00 |
DL TOTAL (I) | 934 839.00 | | | 934 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 839.00 | | | 207 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 287.00 | | | 641 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
EA Autres dettes | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 437.00 | | | 915 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 276.00 | | | 1 850 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 437.00 | | | 915 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 728.00 | | 22 835.00 | 166 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 523.00 | | 22 789.00 | 60 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 006.00 | | 47.00 | 74 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 519.00 | 9 698.00 | | 68 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 452.00 | 3 273.00 | | 21 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 067.00 | 6 425.00 | | 47 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 840.00 | 207 840.00 | | 207 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 614.00 | 633 614.00 | | 633 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
UX Autres créances clients | 817 796.00 | 817 796.00 | | 817 796.00 |
VI Groupe et associés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 681.00 | 905 823.00 | 45 858.00 | 951 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 437.00 | 915 437.00 | | 915 437.00 |