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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 198.00 | 21 452.00 | 10 746.00 | 32 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 523.00 | 47 067.00 | 13 456.00 | 60 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 728.00 | 68 519.00 | 98 208.00 | 166 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 131.00 | 104 764.00 | 640 366.00 | 745 131.00 |
BZ Autres créances | 196 442.00 | | 196 442.00 | 196 442.00 |
CF Disponibilités | 456 724.00 | | 456 724.00 | 456 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 357.00 | 104 764.00 | 1 308 592.00 | 1 413 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 085.00 | 173 284.00 | 1 406 800.00 | 1 580 085.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 370 931.00 | | | 370 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 620.00 | | | 265 620.00 |
DL TOTAL (I) | 665 371.00 | | | 665 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 938.00 | | | 230 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 419.00 | | | 457 419.00 |
EA Autres dettes | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 429.00 | | | 741 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 800.00 | | | 1 406 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 429.00 | | | 741 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 505.00 | | 30 091.00 | 162 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 867.00 | 166 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 867.00 | 60 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 232.00 | | 11 967.00 | 20 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 269.00 | | 17 122.00 | 69 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 004.00 | | 1 002.00 | 73 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 847.00 | 9 500.00 | 17 827.00 | 76 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 087.00 | 4 365.00 | | 17 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 760.00 | 5 135.00 | 17 827.00 | 59 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 939.00 | 230 939.00 | | 230 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
UX Autres créances clients | 745 132.00 | 745 132.00 | | 745 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VP Divers | 196 443.00 | 196 443.00 | | 196 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 745.00 | 449 745.00 | | 449 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 443.00 | 956 632.00 | 45 811.00 | 1 002 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 429.00 | 741 429.00 | | 741 429.00 |