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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 231.00 | 17 087.00 | 3 144.00 | 20 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 268.00 | 59 759.00 | 9 508.00 | 69 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 504.00 | 76 846.00 | 85 658.00 | 162 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 999.00 | 105 309.00 | 554 690.00 | 659 999.00 |
BZ Autres créances | 200 783.00 | | 200 783.00 | 200 783.00 |
CF Disponibilités | 443 289.00 | | 443 289.00 | 443 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 309.00 | 105 309.00 | 1 211 000.00 | 1 316 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 814.00 | 182 156.00 | 1 296 658.00 | 1 478 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 304 734.00 | | | 304 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
DL TOTAL (I) | 399 751.00 | | | 399 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 543.00 | | | 262 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 824.00 | | | 565 824.00 |
EA Autres dettes | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 906.00 | | | 896 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 658.00 | | | 1 296 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 196.00 | | | 890 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 426 986.00 | | 2 426 986.00 | 2 426 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 986.00 | | 2 426 986.00 | 2 426 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 545.00 | | | 119 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 042.00 | | | -48 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 844.00 | | | 2 885 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 647.00 | | | 2 819 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 367.00 | | 162 505.00 | 244 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 032.00 | 1 200.00 | 20 232.00 | 19 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 341.00 | | 69 269.00 | 69 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 995.00 | 21 946.00 | 73 004.00 | 155 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 773.00 | 12 960.00 | 887.00 | 64 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 908.00 | 3 179.00 | | 13 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 865.00 | 9 781.00 | 887.00 | 50 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 544.00 | 262 544.00 | | 262 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
UX Autres créances clients | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 416.00 | 5 705.00 | 6 710.00 | 12 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VP Divers | 200 783.00 | | | 200 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 151.00 | 558 151.00 | | 558 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 829.00 | 917 829.00 | | 917 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 907.00 | 890 196.00 | 6 710.00 | 896 907.00 |