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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 198.00 | 27 271.00 | 4 926.00 | 32 198.00 |
AP Constructions | 22 452.00 | 1 256.00 | 21 195.00 | 22 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 245.00 | 67 742.00 | 32 502.00 | 100 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 383.00 | 96 271.00 | 120 111.00 | 216 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 194.00 | 103 675.00 | 532 518.00 | 636 194.00 |
BZ Autres créances | 398 062.00 | | 398 062.00 | 398 062.00 |
CF Disponibilités | 831 621.00 | | 831 621.00 | 831 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 934.00 | 103 675.00 | 1 781 259.00 | 1 884 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 317.00 | 199 947.00 | 1 901 370.00 | 2 101 317.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 906 019.00 | | | 906 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
DL TOTAL (I) | 976 753.00 | | | 976 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 195.00 | | | 226 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 549.00 | | | 294 549.00 |
EA Autres dettes | 387 327.00 | | | 387 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 617.00 | | | 924 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 370.00 | | | 1 901 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 617.00 | | | 924 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 564.00 | | 46 985.00 | 189 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 166.00 | 61 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 166.00 | 216 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 312.00 | | 39 385.00 | 83 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 053.00 | | 7 600.00 | 74 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 217.00 | 18 054.00 | 96 272.00 | 78 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 725.00 | 2 547.00 | 27 272.00 | 24 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 492.00 | 15 507.00 | 69 000.00 | 53 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 196.00 | 226 196.00 | | 226 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 876.00 | 286 876.00 | | 286 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 327.00 | 387 327.00 | | 387 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
UX Autres créances clients | 636 194.00 | 636 194.00 | | 636 194.00 |
VI Groupe et associés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 062.00 | 398 062.00 | | 398 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 606.00 | 1 053 314.00 | 33 292.00 | 1 086 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 618.00 | 924 618.00 | | 924 618.00 |