| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 907.00 | 285 112.00 | 69 795.00 | 354 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726 637.00 | 2 053 036.00 | 673 601.00 | 2 726 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 076.00 | 2 339 766.00 | 1 104 312.00 | 3 444 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
BZ Autres créances | 108 883.00 | | 108 883.00 | 108 883.00 |
CF Disponibilités | 112 070.00 | | 112 070.00 | 112 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 782.00 | | 366 782.00 | 366 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 858.00 | 2 339 766.00 | 1 471 094.00 | 3 810 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 515 596.00 | 580 785.00 | | 515 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 310.00 | 123 810.00 | | 73 310.00 |
DL TOTAL (I) | 597 291.00 | 712 981.00 | | 597 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 925.00 | 300 984.00 | | 695 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | 3 583.00 | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 010.00 | 62 619.00 | | 135 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 886.00 | 69 395.00 | | 39 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 803.00 | 436 582.00 | | 873 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 094.00 | 1 149 563.00 | | 1 471 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 933.00 | 623.00 | 1 479 556.00 | 1 478 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 933.00 | 623.00 | 1 479 556.00 | 1 478 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 760.00 | |
GE Autres charges | | | 18 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 248.00 | 43 162.00 | | 22 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 485.00 | 1 532 993.00 | | 1 529 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 175.00 | 1 409 182.00 | | 1 456 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 310.00 | 123 810.00 | | 73 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 844.00 | | 483 236.00 | 2 960 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 444 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 081 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 311.00 | | 483 236.00 | 2 598 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 007.00 | 137 760.00 | | 2 202 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 389.00 | 137 760.00 | | 2 200 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 010.00 | 135 010.00 | | 135 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
VB T. V. A. | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 925.00 | 189 160.00 | 249 997.00 | 695 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 236.00 | | | 501 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 802.00 | | | 106 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 837.00 | 174 837.00 | | 174 837.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 803.00 | 367 038.00 | 249 997.00 | 873 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |