| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 1 017.00 | 1 967.00 | 2 984.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 838.00 | 330 474.00 | 93 363.00 | 423 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 152 778.00 | 2 489 665.00 | 663 113.00 | 3 152 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 514.00 | 2 821 156.00 | 1 119 357.00 | 3 940 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
BZ Autres créances | 73 997.00 | | 73 997.00 | 73 997.00 |
CF Disponibilités | 413 455.00 | | 413 455.00 | 413 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 910.00 | | 553 910.00 | 553 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 424.00 | 2 821 156.00 | 1 673 268.00 | 4 494 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 828.00 | | | 392 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 958.00 | | | 116 958.00 |
DL TOTAL (I) | 518 170.00 | | | 518 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 724.00 | | | 913 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 713.00 | | | 104 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 312.00 | | | 132 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 097.00 | | | 1 155 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 268.00 | | | 1 673 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 717.00 | | | 353 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 943.00 | | 138 401.00 | 3 868 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 830.00 | 3 940 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 448.00 | 362 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 382.00 | 3 576 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 432.00 | | | 363 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504 596.00 | | 138 401.00 | 3 504 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665 743.00 | 222 243.00 | 66 830.00 | 2 665 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 746.00 | 448.00 | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 024.00 | 221 497.00 | 66 382.00 | 2 665 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 724.00 | 112 343.00 | 588 629.00 | 913 724.00 |
VI Groupe et associés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 388.00 | | | 109 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 263.00 | 110 348.00 | 914.00 | 111 263.00 |
VW T.V.A. | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 097.00 | 353 716.00 | 588 629.00 | 1 155 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |