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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 773.00 | 309 744.00 | 62 029.00 | 371 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951 541.00 | 2 217 214.00 | 734 327.00 | 2 951 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 846.00 | 2 528 576.00 | 1 157 271.00 | 3 685 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
BZ Autres créances | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
CF Disponibilités | 176 941.00 | | 176 941.00 | 176 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 603.00 | | 344 603.00 | 344 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 450.00 | 2 528 576.00 | 1 501 874.00 | 4 030 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 907.00 | | | 399 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 468.00 | | | 182 468.00 |
DL TOTAL (I) | 590 760.00 | | | 590 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 489.00 | | | 711 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 705.00 | | | 109 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 114.00 | | | 911 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 874.00 | | | 1 501 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 755.00 | | | 373 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 887 069.00 | 14 515.00 | 1 901 584.00 | 1 887 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 069.00 | 14 515.00 | 1 901 584.00 | 1 887 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 808.00 | |
GE Autres charges | | | 12 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 469.00 | | | 61 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 735.00 | | | 1 950 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 267.00 | | | 1 768 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 468.00 | | | 182 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444 080.00 | | 241 766.00 | 3 444 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 685 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 323 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 618.00 | | | 361 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 547.00 | | 241 766.00 | 3 081 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 768.00 | 188 808.00 | | 2 339 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 150.00 | 188 808.00 | | 2 338 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VB T. V. A. | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 489.00 | 174 130.00 | 249 846.00 | 711 489.00 |
VI Groupe et associés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 079.00 | | | 123 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 635.00 | | | 107 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 118.00 | 98 203.00 | 915.00 | 99 118.00 |
VW T.V.A. | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 116.00 | 373 757.00 | 249 846.00 | 911 116.00 |